Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					85 053															155 842
301					69 613															42 162
302					105 617															110 685
304					21 508															21 284
319					956 500															930 500
32.2					4 100															4 060
324					13 000															13 000
325					24															24
451					87 227															92 719
454					147 252															140 856
45.0					751 105															820 276
45.2					251 685															251 048
458					21 474															21 312
459					1 449															1 458
474					7 190															7 672
60.0					16 632															16 890
604					168 862															169 429
608					168 499															168 499
609					1 677															1 677
610					327															310
617					12 191															11 853
619					22 752															22 752
706					964 438															1 039 436
Итого по активу (баланс)					3 878 175															4 043 744
Пассив
102					346 000															346 000
108					947 218															947 218
301					10															10
302					94 995															97 198
324					13 000															13 000
325					24															24
407					363 618															427 059
408					152 281															253 701
409					210															202
42.1					108 000															71 500
42.2					354 620															338 414
43.1					25 000															0
451					1 309															1 203
454					5 116															4 620
45.1					20 629															21 903
45.2					18 592															18 804
458					21 474															21 300
459					1 421															1 415
474					7 393															8 164
476					228															227
496					42 000															39 000
60.0					15 481															13 302
604					93 292															94 662
608					173 645															174 008
609					888															923
619					8 443															8 478
706					1 063 288															1 141 409
Итого по пассиву (баланс)					3 878 175															4 043 744
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					8 240 637															8 164 295
90.5					6 517 413															6 623 664
90.6					19 089															19 089
99998					2 527 298															2 653 417
Итого по активу (баланс)					17 304 437															17 460 465
Пассив
90.5					2 527 298															2 653 417
99999					14 777 139															14 807 048
Итого по пассиву (баланс)					17 304 437															17 460 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															55 102
99996					0															55 105
Итого по активу (баланс)					0															110 207
Пассив
969					0															55 106
99997					0															55 101
Итого по пассиву (баланс)					0															110 207

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?