Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					84 030															81 963
301					470 525															327 101
302					28 798															22 968
304					100 335															101 897
319					857 000															280 000
454					247 498															246 856
45.0					1 103 118															922 774
45.2					659 823															656 575
458					446 065															445 905
459					134 719															147 401
474					595 937															572 258
475					33 910															30 006
506					473															4 307
509					0															0
526					0															0
60.0					362 356															656 864
604					18 713															18 713
608					115 460															115 460
609					4 453															4 453
610					67															57
612					0															0
617					103 602															103 602
620					120 534															120 534
706					1 524 832															1 718 735
Итого по активу (баланс)					7 012 248															6 578 429
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					2 036 969															2 036 969
301					599 767															319 155
302					0															0
306					69 300															71 096
31.1					350 000															170 000
317					0															0
407					125 498															149 571
408					59 926															56 106
409					0															0
42.1					558 539															321 906
454					5 745															5 626
45.1					25 785															24 238
45.2					5 401															5 333
458					66 596															66 607
459					66 790															73 022
474					156 094															156 591
475					238 227															215 984
506					16															0
523					139 608															139 608
525					2 774															3 951
60.0					296 909															354 554
604					17 494															17 562
608					117 829															118 040
609					2 646															2 706
617					9 097															9 097
706					1 664 752															1 864 221
Итого по пассиву (баланс)					7 012 248															6 578 429
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					144 608															139 608
90.4					6 651 742															8 068 203
90.5					8 553 640															8 904 283
90.6					28 535															28 535
99998					7 416 134															6 896 917
Итого по активу (баланс)					22 794 659															24 037 546
Пассив
90.5					7 416 134															6 896 917
99999					15 378 525															17 140 629
Итого по пассиву (баланс)					22 794 659															24 037 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					44 850															0
941					0															0
99996					44 850															0
Итого по активу (баланс)					89 700															0
Пассив
963					0															0
969					44 850															0
971					0															0
99997					44 850															0
Итого по пассиву (баланс)					89 700															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?