Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 280 833 557															1 280 833 557
20.0					18 278															16 359
301					433 441															86 602
302					36 610															36 610
303					4 240 537															5 445 057
304					20 833															20 746
319					0															0
32.1					20 000 000															13 750 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					991 464															973 254
45.0					2 326 744															2 202 920
45.2					9 640															9 126
458					452 589 897															451 952 095
459					115 079 034															114 950 745
47.1					44 658															44 652
474					13 687 547															13 710 456
478					46 664															46 664
505					246 525 073															245 515 165
506					34 810 795															34 810 795
512					79 146															0
60.0					97 700 481															98 363 614
604					1 162 700															1 162 319
608					1 164 641															1 140 767
609					397 526															397 526
612					0															0
619					586 386															577 723
620					21 861															20 412
621					18 955															23 646
706					178 170 708															200 732 682
Итого по активу (баланс)					2 457 243 264															2 473 069 580
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
302					0															0
303					4 240 537															5 445 057
304					52															52
312					1 304 595 287															1 299 197 109
32.1					116 000															96 250
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
407					943 028															5 276
408					4 872 180															4 705 029
42.2					1 843															1 843
43.1					10															10
451					495 732															486 627
45.1					810 332															766 651
45.2					6 138															6 133
458					449 292 578															448 619 778
459					114 793 110															114 665 181
47.1					22 918															22 830
474					24 820 438															25 082 747
478					46 664															46 664
505					246 525 073															245 515 165
506					24 731 376															24 562 160
512					79 146															0
60.0					82 737 385															83 691 529
604					986 644															1 002 046
608					1 215 426															1 191 283
609					338 851															339 392
615					5 090 991															4 773 184
620					13 616															12 499
706					181 484 460															203 851 636
Итого по пассиву (баланс)					2 457 243 264															2 473 069 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 732 000															1 620 975
90.4					5 879 409															4 777 314
90.5					1 132 830 681															1 128 116 692
90.6					83 481 945															83 466 056
99998					78 481 063															77 419 028
Итого по активу (баланс)					1 302 405 098															1 295 400 065
Пассив
90.5					78 481 063															77 419 028
99999					1 223 924 035															1 217 981 037
Итого по пассиву (баланс)					1 302 405 098															1 295 400 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					10 629 172															10 629 172
99996					9 806 023															9 967 470
Итого по активу (баланс)					20 435 195															20 596 642
Пассив
965					9 806 023															9 967 470
99997					10 629 172															10 629 172
Итого по пассиву (баланс)					20 435 195															20 596 642

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?