Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					489 910															250 384
301					2 031 629															2 872 978
302					158 459															151 414
303					6 622 045															6 493 405
304					236															283
306					67															247
319					0															0
32.1					15 000 000															17 000 000
32.2					7 620 255															2 847 569
324					93 689															93 159
451					647 101															710 236
454					382 752															369 310
45.0					3 907 135															3 740 965
45.2					686 652															680 357
458					2 277 443															2 282 754
459					98 758															98 728
474					1 053 564															1 137 272
475					8 443															7 991
501					4 786 488															4 857 720
504					4 511 348															3 772 267
505					15 581															15 307
506					680 878															680 878
509					0															0
533					200 394															200 656
60.0					87 038															92 280
604					164 270															164 270
608					692 249															692 249
609					64 574															64 574
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					15 475 840															17 236 146
Итого по активу (баланс)					67 776 039															66 532 640
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					2 376 186															2 115 464
302					37 062															8 273
303					6 622 045															6 493 405
306					325 390															313 564
324					93 689															93 159
407					12 752 145															11 102 991
408					8 070 764															7 936 749
409					0															0
420					423 967															582 734
42.1					6 376 350															5 375 590
42.2					4 335															4 346
43.1					5															5
451					62 019															128 972
454					31 217															48 968
45.1					1 982 116															2 038 033
45.2					115 468															111 876
458					2 273 866															2 275 928
459					95 978															96 525
474					735 877															706 669
475					34 978															32 769
496					2 455 041															2 408 754
501					256 000															210 033
505					15 581															15 307
506					153 420															96 454
60.0					116 756															117 232
604					92 392															93 736
608					717 455															718 320
609					20 685															21 123
615					74															74
620					1 881															3 763
706					16 345 058															18 193 585
Итого по пассиву (баланс)					67 776 039															66 532 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 421 493															1 882 431
90.5					29 040 982															29 723 153
90.6					72 880															72 880
99998					23 089 729															18 327 117
Итого по активу (баланс)					54 637 749															50 018 246
Пассив
90.5					23 089 729															18 327 117
99999					31 548 020															31 691 129
Итого по пассиву (баланс)					54 637 749															50 018 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					742 606															866 048
99996					748 062															867 091
Итого по активу (баланс)					1 490 668															1 733 139
Пассив
969					748 062															867 091
971					0															0
99997					742 606															866 048
Итого по пассиву (баланс)					1 490 668															1 733 139

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?