Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					472 525															479 041
109					1 674 947															1 674 947
20.0					192 853															212 374
301					291 283															305 678
302					27 713															28 199
306					885															886
319					4 975 000															3 600 000
32.1					9 800 000															9 800 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					60 919															60 733
45.0					7 087 991															7 048 669
45.2					1 463 502															1 450 222
458					5 900 870															5 858 140
459					1 484 727															1 484 577
474					4 261 378															4 250 300
478					5 865 404															5 755 820
502					1 364 842															1 372 990
504					19 318 298															21 271 850
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
509					0															0
60.0					712 052															713 109
604					813 101															820 668
608					142 484															142 484
609					173 135															184 826
612					0															0
619					58 360															58 360
620					17 346															16 221
621					5 879															4 607
706					6 631 364															7 718 377
Итого по активу (баланс)					87 500 936															89 017 156
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 451															15 451
302					3 667															4 332
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					28 464															28 421
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					547 191															550 325
408					1 320 345															1 303 950
409					6 007															8
42.2					5 892 684															5 996 294
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 202															26 198
45.1					230 833															230 765
45.2					106 002															103 895
458					5 542 916															5 510 236
459					928 553															1 044 673
474					2 593 015															2 588 261
476					1															1
478					2 870 456															3 118 633
502					381 080															388 200
504					36 483															36 498
505					181 984															181 984
507					10 616															10 012
60.0					749 433															720 823
604					270 779															273 599
608					146 566															138 398
609					67 505															69 849
615					4 900															6 172
620					12 410															12 016
621					3 185															3 679
706					8 286 032															9 416 307
Итого по пассиву (баланс)					87 500 936															89 017 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 630 833															1 610 267
90.5					82 852 375															82 264 237
90.6					3 252 956															3 312 091
99998					24 995 823															24 845 269
Итого по активу (баланс)					112 731 987															112 031 864
Пассив
90.5					24 995 823															24 845 269
99999					87 736 164															87 186 595
Итого по пассиву (баланс)					112 731 987															112 031 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?