Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 14 685 | 23 715 | ||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 152 207 | 2 521 404 | ||||||||||||||||||
301 | 6 660 760 | 8 209 320 | ||||||||||||||||||
302 | 524 617 | 393 778 | ||||||||||||||||||
304 | 7 158 | 7 842 | ||||||||||||||||||
306 | 1 777 | 759 | ||||||||||||||||||
319 | 7 556 600 | 8 215 900 | ||||||||||||||||||
32.1 | 810 000 | 550 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 500 199 | 4 500 195 | ||||||||||||||||||
451 | 287 195 | 274 865 | ||||||||||||||||||
454 | 264 | 264 | ||||||||||||||||||
45.0 | 445 776 | 357 015 | ||||||||||||||||||
45.2 | 478 893 | 467 424 | ||||||||||||||||||
458 | 438 643 | 454 205 | ||||||||||||||||||
459 | 93 316 | 96 771 | ||||||||||||||||||
47.1 | 32 124 | 33 206 | ||||||||||||||||||
474 | 843 528 | 814 306 | ||||||||||||||||||
502 | 396 801 | 520 374 | ||||||||||||||||||
504 | 4 604 748 | 4 444 407 | ||||||||||||||||||
506 | 70 464 | 72 998 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
533 | 203 904 | 39 221 | ||||||||||||||||||
60.0 | 225 303 | 227 446 | ||||||||||||||||||
604 | 440 546 | 442 606 | ||||||||||||||||||
608 | 1 614 646 | 1 621 661 | ||||||||||||||||||
609 | 382 985 | 413 182 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 143 174 | 183 638 | ||||||||||||||||||
706 | 14 801 093 | 16 460 974 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 47 731 406 | 51 347 476 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 395 000 | 1 395 000 | ||||||||||||||||||
106 | 29 881 | 39 515 | ||||||||||||||||||
107 | 152 000 | 152 000 | ||||||||||||||||||
108 | 985 412 | 685 412 | ||||||||||||||||||
301 | 1 938 994 | 1 889 945 | ||||||||||||||||||
302 | 507 413 | 372 915 | ||||||||||||||||||
306 | 191 | 89 | ||||||||||||||||||
31.1 | 360 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
407 | 4 726 656 | 6 443 358 | ||||||||||||||||||
408 | 10 469 836 | 10 824 247 | ||||||||||||||||||
409 | 208 984 | 213 785 | ||||||||||||||||||
420 | 236 500 | 18 500 | ||||||||||||||||||
42.1 | 921 307 | 1 280 723 | ||||||||||||||||||
42.2 | 5 728 631 | 6 211 768 | ||||||||||||||||||
451 | 10 813 | 10 357 | ||||||||||||||||||
454 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||
45.1 | 96 516 | 65 535 | ||||||||||||||||||
45.2 | 92 447 | 89 925 | ||||||||||||||||||
458 | 437 790 | 453 252 | ||||||||||||||||||
459 | 77 766 | 82 337 | ||||||||||||||||||
47.1 | 22 487 | 23 244 | ||||||||||||||||||
474 | 1 019 232 | 998 145 | ||||||||||||||||||
476 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
502 | 7 662 | 6 275 | ||||||||||||||||||
504 | 249 612 | 183 674 | ||||||||||||||||||
533 | 1 821 | 227 | ||||||||||||||||||
60.0 | 336 607 | 312 080 | ||||||||||||||||||
604 | 290 705 | 297 163 | ||||||||||||||||||
608 | 1 631 420 | 1 635 903 | ||||||||||||||||||
609 | 113 277 | 117 129 | ||||||||||||||||||
615 | 7 814 | 7 714 | ||||||||||||||||||
706 | 15 674 443 | 17 537 070 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 47 731 406 | 51 347 476 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 625 | 638 | ||||||||||||||||||
806 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
809 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 639 | 654 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
854 | 29 | 44 | ||||||||||||||||||
855 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 639 | 654 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 4 442 676 | 4 911 681 | ||||||||||||||||||
90.5 | 3 205 197 | 3 205 198 | ||||||||||||||||||
99998 | 7 440 581 | 7 343 270 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 15 088 454 | 15 460 149 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 7 440 581 | 7 343 270 | ||||||||||||||||||
99999 | 7 647 873 | 8 116 879 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 15 088 454 | 15 460 149 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 401 322 | 498 722 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 513 | ||||||||||||||||||
99996 | 540 969 | 646 796 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 942 291 | 1 146 031 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 394 595 | 500 421 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 547 696 | 645 610 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 942 291 | 1 146 031 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив