Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					1 280 833 557															1 280 833 557
20.0					6 862															18 278
301					227 914															433 441
302					36 610															36 610
303					1 936 069															4 240 537
304					21 039															20 833
319					0															0
32.1					17 200 000															20 000 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
451					950 680															991 464
45.0					5 354 948															2 326 744
45.2					12 306															9 640
458					458 173 520															452 589 897
459					115 342 025															115 079 034
47.1					636 196															44 658
474					15 055 425															13 687 547
478					46 664															46 664
505					265 236 540															246 525 073
506					34 810 795															34 810 795
512					79 146															79 146
60.0					103 091 865															97 700 481
604					1 199 819															1 162 700
608					1 164 559															1 164 641
609					397 526															397 526
612					0															0
619					609 319															586 386
620					52 109															21 861
621					6 875															18 955
706					153 554 232															178 170 708
Итого по активу (баланс)					2 462 282 688															2 457 243 264
Пассив
102					1 013 265															1 013 265
106					650 000															650 000
107					1 074 096															1 074 096
303					1 936 069															4 240 537
304					53															52
312					1 307 044 639															1 304 595 287
32.1					120 400															116 000
324					6 245 126															6 245 126
325					962															962
405					0															0
407					942 791															943 028
408					4 865 927															4 872 180
42.2					1 843															1 843
43.1					10															10
451					475 340															495 732
45.1					1 834 963															810 332
45.2					8 576															6 138
458					454 978 966															449 292 578
459					115 051 509															114 793 110
47.1					22 890															22 918
474					24 430 737															24 820 438
478					46 664															46 664
505					265 236 540															246 525 073
506					25 032 344															24 731 376
512					79 146															79 146
60.0					86 109 079															82 737 385
604					1 007 774															986 644
608					1 216 991															1 215 426
609					338 311															338 851
615					4 959 939															5 090 991
620					18 495															13 616
706					157 539 243															181 484 460
Итого по пассиву (баланс)					2 462 282 688															2 457 243 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 714 660															1 732 000
90.4					5 873 140															5 879 409
90.5					1 150 959 590															1 132 830 681
90.6					82 168 071															83 481 945
99998					78 289 863															78 481 063
Итого по активу (баланс)					1 319 005 324															1 302 405 098
Пассив
90.5					78 289 863															78 481 063
99999					1 240 715 461															1 223 924 035
Итого по пассиву (баланс)					1 319 005 324															1 302 405 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					13 307 494															10 629 172
99996					9 659 330															9 806 023
Итого по активу (баланс)					22 966 824															20 435 195
Пассив
965					9 659 330															9 806 023
99997					13 307 494															10 629 172
Итого по пассиву (баланс)					22 966 824															20 435 195

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?