Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					190 913															163 979
111					0															0
20.0					308 699															290 070
301					200 583															216 620
302					25 109															22 751
304					125 691															125 669
319					0															0
32.2					2 597 600															1 500 600
451					207 211															197 232
45.0					7 978 961															7 370 814
45.2					676 799															678 129
458					774 332															773 366
459					168 885															168 908
47.1					3 845															3 549
474					6 437 702															6 278 733
475					64															0
502					5 343 284															5 381 378
506					405 776															419 885
526					44															0
60.0					239 234															243 069
604					1 095 822															1 096 943
608					136 131															136 131
609					203 331															206 444
610					4 000															3 937
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															820
621					134 300															134 300
706					7 664 132															9 267 497
Итого по активу (баланс)					34 926 366															34 683 922
Пассив
102					242 000															242 000
106					153 904															224 958
107					36 343															36 343
108					14 041 021															13 847 492
301					23 105															21 233
302					1 664															1 095
304					63															63
306					1 554															1 756
32.2					679															394
405					25															14
407					3 217 133															2 955 768
408					856 898															891 270
409					59 466															59 466
42.1					67 000															16 850
42.2					1 358 074															1 353 221
451					7 200															6 831
45.1					1 811 276															1 608 518
45.2					229 998															231 447
458					751 560															750 643
459					163 496															163 484
47.1					0															59
474					186 868															406 872
475					69															4
476					9															11
502					538 657															441 968
506					52 053															51 859
526					0															62
60.0					120 990															96 050
604					97 744															99 671
608					143 102															143 914
609					64 072															66 912
615					267															261
617					354 956															263 542
706					9 038 636															10 699 891
708					1 306 484															0
Итого по пассиву (баланс)					34 926 366															34 683 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					988															1 057
806					0															0
808					41															41
Итого по активу (баланс)					1 029															1 098
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					29															98
Итого по пассиву (баланс)					1 029															1 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					884 501															904 049
90.4					10 128 545															10 305 416
90.5					14 697 732															14 697 155
90.6					70 410															70 410
99998					9 143 865															8 333 740
Итого по активу (баланс)					34 925 053															34 310 770
Пассив
90.5					9 143 865															8 333 740
99999					25 781 188															25 977 030
Итого по пассиву (баланс)					34 925 053															34 310 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 214 744															5 696 643
939					0															0
941					0															0
99996					6 212 155															5 778 808
Итого по активу (баланс)					12 426 899															11 475 451
Пассив
963					6 212 155															5 778 808
969					0															0
99997					6 214 744															5 696 643
Итого по пассиву (баланс)					12 426 899															11 475 451

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?