Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					174 526															181 198
301					1 661 226															1 784 493
302					169 226															152 335
303					6 408 844															6 590 446
304					233															250
306					43															12
319					0															0
32.1					27 100 000															21 543 901
32.2					1 292 022															9 650 657
324					89 051															89 956
451					492 583															470 692
454					409 797															398 429
45.0					3 765 502															4 859 482
45.2					671 279															678 906
458					2 270 768															2 271 719
459					98 758															98 517
474					1 079 357															1 050 467
475					13 386															12 718
501					4 685 775															4 682 282
504					7 280 164															2 340 726
505					20 689															15 013
506					680 878															680 878
533					200 656															200 524
60.0					95 612															80 241
604					164 270															164 270
608					692 249															692 249
609					63 767															64 574
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					11 760 214															13 755 209
Итого по активу (баланс)					71 360 116															72 529 385
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					4 006 475															4 066 838
302					38 307															1 032
303					6 408 844															6 590 446
306					375 838															327 825
324					89 051															89 956
406					4															0
407					16 079 217															18 388 579
408					13 387 367															7 236 852
409					0															0
420					366 807															1 729 828
42.1					3 846 660															5 273 700
42.2					17 622															17 704
43.1					5															5
451					66 069															63 001
454					38 560															36 416
45.1					1 709 112															2 120 859
45.2					123 291															117 932
458					2 270 383															2 271 238
459					95 836															95 500
474					984 205															737 303
475					43 448															39 544
496					2 354 910															2 354 055
501					363 418															313 342
505					20 689															15 013
506					195 407															185 324
60.0					106 479															110 536
604					89 730															91 042
608					707 630															716 533
609					19 834															20 247
615					74															74
620					1 881															1 881
706					12 364 724															14 328 541
Итого по пассиву (баланс)					71 360 116															72 529 385
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 124 775															2 330 204
90.5					28 231 726															27 812 762
90.6					72 880															72 880
99998					15 555 328															24 835 126
Итого по активу (баланс)					45 997 374															55 063 637
Пассив
90.5					15 555 328															24 835 126
99999					30 442 046															30 228 511
Итого по пассиву (баланс)					45 997 374															55 063 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					744 329															782 274
99996					737 695															789 121
Итого по активу (баланс)					1 482 024															1 571 395
Пассив
969					737 695															789 121
99997					744 329															782 274
Итого по пассиву (баланс)					1 482 024															1 571 395

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?