Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					107 629															107 629
20.0					1 189 226															1 186 738
301					1 027 175															1 228 650
302					87 018															65 078
304					1 250															1 250
319					550 000															1 500 000
32.1					8 900 000															9 300 000
32.2					3 600															3 600
451					504 039															485 889
454					490 497															485 384
45.0					5 826 277															5 818 283
45.2					5 243 842															5 188 018
458					1 859 987															1 860 483
459					112 656															114 133
472					46															46
474					257 082															284 373
475					78 879															75 794
477					16 235															16 129
60.0					126 699															99 646
604					1 697 634															1 698 282
608					73 625															73 625
609					257 939															270 512
610					1 756															1 911
612					0															0
619					71 584															71 584
621					1 423															1 423
706					4 558 531															5 184 039
Итого по активу (баланс)					33 044 629															35 122 499
Пассив
102					4 000 000															4 000 000
106					430 516															430 516
107					200 000															200 000
108					5 260 497															5 260 497
301					18 129															16 945
302					39 657															96 347
312					104 198															98 837
32.1					263															106
32.2					36															36
407					2 340 307															2 734 317
408					1 990 019															1 993 576
409					0															5 060
420					899 949															1 368 569
422					1 700															1 700
42.1					1 434 200															1 743 275
42.2					4 700 977															3 828 174
43.1					165															165
451					4 764															4 593
454					4 238															4 176
45.1					94 571															111 422
45.2					124 584															145 505
458					1 843 675															1 843 668
459					110 821															110 505
472					17															17
474					295 154															287 443
475					111 727															107 727
477					6 152															6 098
523					5 000 000															6 000 000
525					0															4 077
60.0					85 168															86 914
604					554 073															559 320
608					73 993															74 056
609					69 218															70 595
617					95 490															95 490
621					81															81
706					3 150 290															3 832 692
Итого по пассиву (баланс)					33 044 629															35 122 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					758 924															764 931
90.5					56 625 525															57 520 496
90.6					48 284															48 284
99998					29 034 763															29 244 962
Итого по активу (баланс)					86 467 496															87 578 673
Пассив
90.5					29 034 763															29 244 962
99999					57 432 733															58 333 711
Итого по пассиву (баланс)					86 467 496															87 578 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?