Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					202 578															174 526
301					2 020 456															1 661 226
302					151 414															169 226
303					6 343 966															6 408 844
304					198															233
306					75															43
32.1					19 700 000															27 100 000
32.2					600															1 292 022
324					92 601															89 051
451					513 094															492 583
454					433 372															409 797
45.0					3 680 084															3 765 502
45.2					678 969															671 279
458					2 308 238															2 270 768
459					100 592															98 758
474					1 059 620															1 079 357
475					6 923															13 386
501					4 756 813															4 685 775
504					7 281 895															7 280 164
505					15 442															20 689
506					680 878															680 878
533					0															200 656
60.0					93 813															95 612
604					165 487															164 270
608					692 249															692 249
609					63 767															63 767
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					9 748 826															11 760 214
Итого по активу (баланс)					60 811 191															71 360 116
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					1 873 558															4 006 475
302					5 322															38 307
303					6 343 966															6 408 844
306					379 646															375 838
324					92 601															89 051
406					4															4
407					17 260 590															16 079 217
408					5 464 132															13 387 367
409					0															0
420					651 130															366 807
42.1					4 012 683															3 846 660
42.2					17 548															17 622
43.1					5															5
451					76 712															66 069
454					38 489															38 560
45.1					1 574 071															1 709 112
45.2					116 277															123 291
458					2 290 734															2 270 383
459					100 016															95 836
474					770 963															984 205
475					36 373															43 448
496					2 446 848															2 354 910
501					385 830															363 418
505					15 442															20 689
506					151 260															195 407
60.0					140 458															106 479
604					88 497															89 730
608					706 600															707 630
609					19 410															19 834
615					74															74
620					1 881															1 881
706					10 561 832															12 364 724
Итого по пассиву (баланс)					60 811 191															71 360 116
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 983 684															2 124 775
90.5					26 866 186															28 231 726
90.6					72 881															72 880
99998					13 698 879															15 555 328
Итого по активу (баланс)					42 634 295															45 997 374
Пассив
90.5					13 698 879															15 555 328
99999					28 935 416															30 442 046
Итого по пассиву (баланс)					42 634 295															45 997 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					700 809															744 329
99996					699 366															737 695
Итого по активу (баланс)					1 400 175															1 482 024
Пассив
969					699 366															737 695
99997					700 809															744 329
Итого по пассиву (баланс)					1 400 175															1 482 024

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?