Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					499 832															166 473
301					1 564 083															2 673 134
302					197 862															151 414
303					6 234 829															6 535 980
304					226															247
306					44															104
32.1					21 000 000															16 500 000
32.2					8 646 590															9 998 703
324					94 585															92 913
451					444 138															532 721
454					376 173															451 699
45.0					4 367 196															6 164 668
45.2					754 123															693 739
458					2 403 471															2 410 628
459					100 089															100 385
474					1 142 051															1 124 307
475					10 543															8 501
501					5 051 141															4 931 625
504					6 323 957															2 916 091
505					16 119															15 490
506					680 878															680 878
509					0															0
60.0					95 315															83 639
604					164 525															164 221
608					692 249															692 249
609					62 369															63 767
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					4 214 175															7 173 834
Итого по активу (баланс)					65 155 804															64 346 651
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					3 840 407															5 767 814
302					104 659															1 032
303					6 234 829															6 535 980
306					457 459															470 026
324					94 585															92 913
406					4															4
407					15 918 069															14 708 052
408					5 406 298															6 291 150
409					0															0
420					3 588 201															3 233 225
42.1					9 960 785															4 852 050
42.2					18 679															17 462
43.1					5															5
451					21 476															136 587
454					41 728															40 767
45.1					1 394 734															1 960 244
45.2					121 156															125 465
458					2 402 433															2 409 790
459					99 500															99 845
474					671 891															776 672
475					39 663															39 597
496					2 630 901															2 510 439
501					431 871															385 235
505					16 119															15 490
506					70 960															95 014
60.0					216 790															122 049
604					85 988															87 357
608					704 665															714 034
609					18 424															18 975
615					74															74
620					1 881															1 881
706					5 173 331															7 449 184
708					720 647															720 647
Итого по пассиву (баланс)					65 155 804															64 346 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					4 072 178															4 049 238
90.5					25 027 019															25 776 878
90.6					72 881															72 881
99998					22 293 859															24 506 827
Итого по активу (баланс)					51 478 602															54 418 489
Пассив
90.5					22 293 859															24 506 827
99999					29 184 743															29 911 662
Итого по пассиву (баланс)					51 478 602															54 418 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					180 000															576 764
99996					184 072															567 825
Итого по активу (баланс)					364 072															1 144 589
Пассив
969					184 072															567 825
971					0															0
99997					180 000															576 764
Итого по пассиву (баланс)					364 072															1 144 589

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?