Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					17 971															12 241
301					13 001															10 594
302					518															518
319					7 000															8 000
32.1					923 000															919 550
454					74 539															75 667
45.0					249 076															228 411
45.2					70 455															70 142
458					112 656															113 550
459					21 847															21 356
474					19 150															9 353
60.0					176 977															170 384
604					94 582															94 582
609					5 428															5 428
610					362															1 346
617					20 845															20 845
619					3 490															3 490
620					108 533															108 533
706					33 273															71 778
707					593 816															0
708					0															30 375
Итого по активу (баланс)					2 546 519															1 976 143
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					214 441															214 441
301					21															25
302					9 189															5 656
32.1					450															5 000
406					267															598
407					201 698															166 461
408					33 664															30 563
409					77															78
422					7 000															7 000
42.1					400															400
42.2					472 183															474 068
454					1 426															1 602
45.1					83 419															68 865
45.2					6 960															7 705
458					109 488															110 852
459					21 314															20 926
474					35 101															31 610
60.0					87 634															85 413
604					31 914															32 198
609					54															138
619					1 571															1 771
620					77 925															77 925
706					47 443															93 408
707					607 436															0
708					0															43 996
Итого по пассиву (баланс)					2 546 519															1 976 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					663 096															665 797
90.5					632 691															633 091
90.6					35 964															35 950
99998					1 037 983															1 025 538
Итого по активу (баланс)					2 369 735															2 360 377
Пассив
90.5					1 037 983															1 025 538
99999					1 331 752															1 334 839
Итого по пассиву (баланс)					2 369 735															2 360 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?