Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					18 502															17 971
301					13 108															13 001
302					518															518
319					320 000															7 000
32.1					598 000															923 000
454					70 672															74 539
45.0					247 223															249 076
45.2					72 296															70 455
458					102 629															112 656
459					26 719															21 847
474					19 656															19 150
60.0					181 618															176 977
604					94 582															94 582
609					5 428															5 428
610					373															362
617					20 845															20 845
619					3 490															3 490
620					108 533															108 533
706					591 891															33 273
707					0															593 816
Итого по активу (баланс)					2 496 083															2 546 519
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					214 441															214 441
301					33															21
302					364															9 189
32.1					460															450
406					238															267
407					183 841															201 698
408					42 306															33 664
409					13															77
422					7 000															7 000
42.1					0															400
42.2					485 473															472 183
454					1 344															1 426
45.1					90 952															83 419
45.2					7 267															6 960
458					102 557															109 488
459					20 989															21 314
474					37 149															35 101
60.0					87 709															87 634
604					31 600															31 914
609					8															54
619					1 562															1 571
620					77 925															77 925
706					607 408															47 443
707					0															607 436
Итого по пассиву (баланс)					2 496 083															2 546 519
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					667 554															663 096
90.5					632 889															632 691
90.6					35 972															35 964
99998					1 040 881															1 037 983
Итого по активу (баланс)					2 377 297															2 369 735
Пассив
90.5					1 040 881															1 037 983
99999					1 336 416															1 331 752
Итого по пассиву (баланс)					2 377 297															2 369 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?