Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					228 879															159 925
301					2 503 470															1 736 274
302					203 286															197 872
303					697 163															657 394
304					411															167
306					0															84
319					3 500 000															0
32.1					16 000 000															27 500 000
32.2					3 910 559															600
324					105 042															101 288
451					355 415															460 640
454					428 965															395 285
45.0					5 569 141															4 334 033
45.2					849 424															830 986
458					2 402 305															2 401 665
459					97 686															98 983
474					1 365 381															1 260 979
475					9 211															7 537
501					5 204 656															5 127 868
504					2 265 406															2 364 481
505					18 654															18 010
506					680 878															680 878
60.0					81 818															90 770
604					146 034															147 242
608					692 249															692 249
609					34 138															53 177
619					427															427
620					18 814															18 814
706					29 326 993															1 956 489
707					0															29 342 132
Итого по активу (баланс)					76 696 405															80 636 249
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					110 285															3 123 130
302					8 009															12 970
303					697 163															657 394
306					414 956															379 793
324					105 042															101 288
406					4															4
407					14 554 301															15 748 757
408					5 893 914															6 035 097
409					8 000															0
420					562 835															435 856
42.1					9 667 980															7 199 657
42.2					18 554															18 618
43.1					5															5
451					14 339															22 144
454					51 397															43 632
45.1					1 654 987															1 380 555
45.2					250 743															127 144
458					2 401 777															2 400 947
459					97 305															98 560
474					670 578															916 971
475					42 848															36 417
496					3 050 391															2 940 186
501					510 338															532 555
505					18 654															18 010
506					158 966															74 345
60.0					84 462															147 749
604					83 181															84 644
608					703 126															704 380
609					17 827															18 141
615					74															74
620					1 881															1 881
706					30 174 891															2 532 805
707					0															30 174 948
Итого по пассиву (баланс)					76 696 405															80 636 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					4 066 297															3 993 517
90.5					25 856 324															25 481 283
90.6					72 881															72 881
99998					17 937 785															13 355 296
Итого по активу (баланс)					47 945 952															42 915 642
Пассив
90.5					17 937 785															13 355 296
99999					30 008 167															29 560 346
Итого по пассиву (баланс)					47 945 952															42 915 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					756 136															261 501
99996					742 720															260 114
Итого по активу (баланс)					1 498 856															521 615
Пассив
969					742 720															260 114
99997					756 136															261 501
Итого по пассиву (баланс)					1 498 856															521 615

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?