Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					90 588															70 645
109					599															599
20.0					996 895															1 151 303
301					1 243 331															719 834
302					74 497															57 003
304					15 174															3 172
306					1															1
319					2 500 000															2 500 000
32.1					0															1 400 000
32.2					1 650 000															1 330 500
324					23 838															23 838
325					470															470
451					1 022 078															1 036 290
454					370 233															352 008
45.0					3 872 854															3 803 129
45.2					368 687															359 209
458					329 948															332 941
459					47 497															45 800
47.1					645															645
474					365 549															330 043
475					4 900															4 788
502					2 595 628															2 578 531
509					0															0
60.0					120 280															105 463
604					132 912															155 216
608					317 054															307 415
609					62 402															63 122
612					0															0
617					23 315															23 315
706					6 980 827															639 574
707					0															6 980 827
Итого по активу (баланс)					23 210 202															24 375 681
Пассив
102					780 000															780 000
106					44 645															46 387
107					591 516															591 516
108					869															869
301					378 559															810 145
302					9 858															8 559
306					7 717															226
31.1					1 450 000															1 191 000
31.2					369 423															60 261
324					23 838															23 838
325					470															470
405					10															10
407					1 241 986															1 113 962
408					1 183 970															1 303 004
409					52															13 041
420					957 960															1 424 160
422					1 340															20 000
42.1					2 087 107															2 743 844
42.2					4 215 035															3 714 856
43.1					1 100															1 100
451					120 873															121 378
454					52 490															49 313
45.1					282 547															287 268
45.2					44 461															45 915
458					247 049															250 755
459					43 099															40 867
474					243 212															259 671
475					213 888															205 310
496					382 620															382 620
502					145 405															129 639
523					389 671															388 824
524					26 954															25 980
525					6 109															4 462
60.0					60 094															76 116
604					65 825															67 446
608					311 990															303 176
609					23 453															24 211
706					7 205 007															660 475
707					0															7 205 007
Итого по пассиву (баланс)					23 210 202															24 375 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 709 466															1 742 910
90.4					2 854 667															3 215 325
90.5					2 972 629															2 645 536
90.6					48 483															48 206
99998					15 214 821															12 433 946
Итого по активу (баланс)					22 800 066															20 085 923
Пассив
90.5					15 214 821															12 433 946
99999					7 585 245															7 651 977
Итого по пассиву (баланс)					22 800 066															20 085 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					182 399															477 701
940					43															869
941					0															0
99996					217 809															514 960
Итого по активу (баланс)					400 251															993 530
Пассив
969					156 469															460 850
970					25 655															17 370
971					0															0
99997					218 127															515 310
Итого по пассиву (баланс)					400 251															993 530

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?