Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					60 000															60 000
20.0					399 320															362 979
301					228 458															34 803
302					129 707															115 075
304					48 099															41 897
319					622 200															810 300
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					175 141															164 289
454					143 827															140 006
45.0					847 052															772 736
45.2					270 658															265 476
458					16 869															18 738
459					1 408															1 428
474					7 986															6 667
60.0					2 831															4 014
604					167 493															167 481
608					84 192															149 930
609					1 677															1 677
610					563															475
612					0															0
617					10 055															10 055
619					22 752															22 752
706					2 498 179															110 885
707					0															2 500 962
Итого по активу (баланс)					5 755 091															5 779 249
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					163 067															174 590
302					94 495															96 398
324					13 000															13 000
325					24															24
407					532 145															506 687
408					119 607															117 226
409					25 730															267
42.1					203 200															126 700
42.2					270 497															224 927
451					3 763															3 542
454					3 663															3 596
45.1					22 619															21 404
45.2					17 303															20 456
458					15 906															16 156
459					1 384															1 385
474					10 721															9 269
476					233															232
496					51 000															51 000
60.0					5 773															5 772
604					84 745															85 442
608					84 389															150 555
609					534															570
619					4 568															4 615
706					3 138 735															118 704
707					0															3 138 742
Итого по пассиву (баланс)					5 755 091															5 779 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 191 909															8 164 396
90.5					7 436 751															7 440 695
90.6					18 980															18 980
99998					2 643 618															2 766 431
Итого по активу (баланс)					16 291 258															18 390 502
Пассив
90.5					2 643 618															2 766 431
99999					13 647 640															15 624 071
Итого по пассиву (баланс)					16 291 258															18 390 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					229 823															209 903
99996					228 262															207 280
Итого по активу (баланс)					458 085															417 183
Пассив
969					228 262															207 280
99997					229 823															209 903
Итого по пассиву (баланс)					458 085															417 183

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?