Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					250 301															228 879
301					2 496 277															2 503 470
302					197 862															203 286
303					5 837 099															697 163
304					191															411
306					0															0
319					3 500 000															3 500 000
32.1					30 200 000															16 000 000
32.2					3 786 956															3 910 559
324					112 498															105 042
451					336 466															355 415
453					330 000															0
454					442 377															428 965
45.0					5 859 542															5 569 141
45.2					707 449															849 424
458					2 413 853															2 402 305
459					96 698															97 686
474					1 375 100															1 365 381
475					7 226															9 211
501					5 396 334															5 204 656
504					2 369 854															2 265 406
505					20 209															18 654
506					680 878															680 878
509					0															0
60.0					90 986															81 818
604					145 421															146 034
608					692 249															692 249
609					34 138															34 138
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					25 868 875															29 326 993
Итого по активу (баланс)					93 268 080															76 696 405
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					7 148 168															110 285
302					42 588															8 009
303					5 837 099															697 163
306					486 631															414 956
31.1					0															0
324					112 498															105 042
406					4															4
407					27 427 344															14 554 301
408					4 726 560															5 893 914
409					0															8 000
420					347 994															562 835
42.1					5 336 600															9 667 980
42.2					21 704															18 554
43.1					5															5
451					12 302															14 339
454					61 838															51 397
45.1					1 451 040															1 654 987
45.2					97 769															250 743
458					2 409 061															2 401 777
459					96 171															97 305
474					993 427															670 578
475					40 900															42 848
496					3 287 346															3 050 391
501					630 884															510 338
505					20 209															18 654
506					168 760															158 966
60.0					77 755															84 462
604					81 727															83 181
608					701 828															703 126
609					17 545															17 827
615					80															74
620					1 881															1 881
706					26 962 770															30 174 891
Итого по пассиву (баланс)					93 268 080															76 696 405
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 746 230															4 066 297
90.5					27 923 925															25 856 324
90.6					82 782															72 881
99998					17 944 808															17 937 785
Итого по активу (баланс)					47 710 410															47 945 952
Пассив
90.5					17 944 808															17 937 785
99999					29 765 602															30 008 167
Итого по пассиву (баланс)					47 710 410															47 945 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					813 492															756 136
941					0															0
99996					812 987															742 720
Итого по активу (баланс)					1 626 479															1 498 856
Пассив
969					812 987															742 720
99997					813 492															756 136
Итого по пассиву (баланс)					1 626 479															1 498 856

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?