Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					154 006															251 867
301					5 451 366															3 041 831
302					197 862															197 862
303					6 164 349															6 011 818
304					241															174
306					0															0
319					1 520 000															7 650 000
32.1					28 500 000															31 000 000
32.2					1 726 905															603 227
324					95 605															99 830
451					369 125															353 112
453					0															184 617
454					385 985															401 907
45.0					3 709 244															4 782 758
45.2					815 856															720 018
458					2 462 858															2 409 823
459					100 425															96 345
474					1 171 574															1 233 996
475					10 601															8 942
501					4 810 704															4 835 563
504					8 513 384															2 242 179
505					19 007															18 039
506					680 878															680 878
509					1															0
533					0															0
60.0					70 118															74 854
604					144 526															144 535
608					687 249															688 872
609					34 138															34 138
612					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					21 078 366															23 189 234
Итого по активу (баланс)					88 893 614															90 975 660
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					4 203 515															5 001 361
302					501															151
303					6 164 349															6 011 818
306					3 272 978															379 142
31.1					100 000															100 000
324					95 605															99 830
406					4															4
407					25 821 254															27 443 094
408					6 367 995															6 354 921
409					0															0
420					352 792															448 570
42.1					6 476 561															6 689 980
42.2					27 054															25 100
43.1					5															5
451					8 475															8 160
454					32 751															30 381
45.1					1 753 742															1 665 986
45.2					135 897															104 511
458					2 462 427															2 409 462
459					99 996															96 138
474					965 417															1 008 214
475					36 799															43 632
496					2 781 378															2 911 590
501					449 833															574 245
505					19 007															18 039
506					208 730															203 689
60.0					75 615															82 316
604					78 898															80 321
608					702 725															705 625
609					16 990															17 272
615					80															80
620					1 881															1 881
706					21 512 768															23 792 550
Итого по пассиву (баланс)					88 893 614															90 975 660
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 752 024															1 673 604
90.5					29 038 449															28 660 867
90.6					82 782															82 782
99998					15 793 687															14 846 162
Итого по активу (баланс)					46 679 607															45 276 080
Пассив
90.5					15 793 687															14 846 162
99999					30 885 920															30 429 918
Итого по пассиву (баланс)					46 679 607															45 276 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					276 000															891 596
941					5 571															0
99996					283 821															892 595
Итого по активу (баланс)					565 392															1 784 191
Пассив
969					283 821															892 595
971					0															0
99997					281 571															891 596
Итого по пассиву (баланс)					565 392															1 784 191

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?