Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					32 960															32 960
20.0					606 715															588 574
301					738 205															722 317
302					64 403															21 282
303					42 139 738															46 870 927
304					23 783															23 781
306					66															66
319					2 500 000															2 562 390
32.2					1 463 675															1 848 363
451					50 319															47 143
454					9 129															8 234
45.0					2 381 758															2 531 160
45.2					418 719															424 656
458					79 282															79 162
459					7 897															7 863
474					42 737															45 217
475					0															0
501					132 487															127 838
506					170 511															183 778
60.0					32 989															22 870
604					425 668															429 981
608					66 814															66 937
609					73 612															73 612
610					4 264															4 054
612					0															0
617					4 219															4 219
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					5 256 831															6 240 064
Итого по активу (баланс)					56 772 723															63 013 390
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 211															162 211
107					24 515															24 515
108					2 071 347															2 071 347
301					156															188
302					3 853															2 424
303					42 139 738															46 870 927
306					1 028															13 320
32.2					329															329
407					417 028															910 544
408					1 982 074															1 917 574
409					198															201
420					208 000															214 900
42.1					35 079															100 139
42.2					2 996 624															2 946 800
451					536															471
454					91															82
45.1					320 457															364 567
45.2					18 378															18 059
458					78 602															78 591
459					7 669															7 616
474					184 416															187 940
475					2 233															2 021
496					224 187															225 713
501					2 727															1 185
506					12 380															0
60.0					119 402															127 065
604					172 315															172 140
608					68 274															68 418
609					52 627															53 326
615					1 459															1 459
617					32 960															32 960
621					14															14
706					4 941 517															5 946 045
Итого по пассиву (баланс)					56 772 723															63 013 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 039															2 128
806					36															36
808					22															1
809					0															0
810					121															76
Итого по активу (баланс)					2 218															2 241
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					688															711
Итого по пассиву (баланс)					2 218															2 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					106 425															174 597
90.5					6 860 641															6 855 679
90.6					111 101															105 454
99998					5 250 046															5 368 905
Итого по активу (баланс)					12 328 216															12 504 638
Пассив
90.5					5 250 046															5 368 905
99999					7 078 170															7 135 733
Итого по пассиву (баланс)					12 328 216															12 504 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?