Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					63 557															69 035
20.0					617 442															630 046
301					772 903															950 030
302					60 104															60 931
304					9															3
306					2 217															2 210
319					3 650 000															2 000 000
32.1					0															1 700 000
32.2					54 328															54 328
451					1 214 679															1 322 381
453					30 783															28 163
454					407 915															431 945
45.0					6 765 417															6 536 249
45.2					1 784 929															1 819 351
458					328 246															329 351
459					41 040															42 484
474					196 051															214 919
475					0															0
478					11 350															6 854
502					616 162															614 284
505					14 255															14 255
60.0					75 879															93 227
604					686 580															687 768
608					38 948															50 699
609					142 210															142 210
610					4 950															5 251
612					0															0
617					13 671															26 939
620					28 914															30 084
621					706															706
706					2 764 806															3 186 592
Итого по активу (баланс)					20 388 051															21 050 295
Пассив
102					391 616															391 616
106					18 121															23 032
107					19 581															19 581
108					1 447 404															1 447 404
301					64 376															71 693
302					3 734															4 966
306					156															156
312					390 908															377 621
32.1					0															4 930
32.2					124															124
401					8 712															8 271
405					1 337															1 264
406					5 988															8 674
407					2 300 141															2 361 852
408					3 245 498															3 077 508
409					42 762															52 915
418					117 000															110 500
420					0															0
422					53 850															42 500
42.1					1 119 171															1 369 265
42.2					6 322 190															6 369 370
451					18 858															17 380
453					600															458
454					4 397															4 068
45.1					225 692															269 048
45.2					103 815															103 829
458					323 360															324 363
459					37 360															40 401
474					164 644															160 683
475					5 994															5 583
478					112															68
496					239 700															239 700
502					63 557															69 035
505					14 255															14 255
60.0					101 275															96 431
604					456 086															460 208
608					39 380															51 376
609					95 333															97 005
620					11 097															11 097
621					141															141
706					2 929 726															3 341 924
Итого по пассиву (баланс)					20 388 051															21 050 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 220 021															7 078 192
90.5					25 307 826															25 105 267
90.6					155 106															160 103
99998					19 291 840															18 926 667
Итого по активу (баланс)					51 974 793															51 270 229
Пассив
90.5					19 291 840															18 926 667
99999					32 682 953															32 343 562
Итого по пассиву (баланс)					51 974 793															51 270 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?