Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					173 574															229 925
301					5 413 648															5 116 552
302					197 862															197 862
303					6 537 673															6 325 237
304					1 473															223
306					0															0
319					11 800 000															9 500 000
32.1					23 863 300															21 114 548
32.2					1 915 600															3 868 574
324					84 891															94 284
451					396 441															376 073
454					345 733															419 726
45.0					5 220 757															4 614 077
45.2					824 988															830 767
458					2 472 466															2 460 100
459					98 431															99 674
474					1 303 034															1 420 385
475					16 809															15 366
501					4 402 489															4 594 408
504					7 064 957															8 159 100
505					16 028															17 154
506					680 878															680 878
509					0															0
60.0					74 254															78 012
604					145 848															144 354
608					687 249															687 249
609					36 736															36 736
612					0															0
617					0															0
619					427															427
620					18 814															18 814
706					15 664 492															18 757 933
Итого по активу (баланс)					89 458 852															89 858 438
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					5 000 307															4 005 131
302					118															271
303					6 537 673															6 325 237
306					2 994 979															3 142 373
31.1					100 000															100 000
324					84 891															94 284
406					4															4
407					26 907 364															24 329 628
408					9 960 530															10 058 594
409					0															0
420					536 472															275 467
42.1					6 979 456															7 751 715
42.2					25 911															25 992
43.1					5															5
451					13 368															8 229
454					29 102															37 558
45.1					1 994 734															1 714 253
45.2					140 838															146 823
458					2 470 632															2 459 631
459					98 166															99 341
474					1 210 445															1 115 995
475					37 443															33 832
496					2 589 900															2 743 644
501					321 306															465 894
505					16 028															17 154
506					157 166															187 053
60.0					122 649															76 167
604					76 217															77 272
608					700 634															701 837
609					19 004															19 315
615					80															80
617					22 638															0
620					0															1 881
706					15 643 200															19 176 186
Итого по пассиву (баланс)					89 458 852															89 858 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 691 124															1 744 735
90.5					30 803 873															30 421 794
90.6					82 782															82 782
99998					16 092 578															18 568 545
Итого по активу (баланс)					48 683 022															50 830 521
Пассив
90.5					16 092 578															18 568 545
99999					32 590 444															32 261 976
Итого по пассиву (баланс)					48 683 022															50 830 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					707 855															304 429
99996					702 477															309 134
Итого по активу (баланс)					1 410 332															613 563
Пассив
969					702 477															309 134
971					0															0
99997					707 855															304 429
Итого по пассиву (баланс)					1 410 332															613 563

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?