Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					56 876															47 470
109					599															599
20.0					1 098 970															1 113 383
301					801 151															346 863
302					47 308															259 453
304					5 685															11 930
306					1															1
32.2					300 000															350 000
324					23 838															23 838
325					470															470
451					965 193															987 181
454					330 239															330 321
45.0					4 060 222															4 053 304
45.2					447 975															449 336
458					310 099															314 055
459					44 684															46 055
47.1					580															645
474					306 143															312 434
475					6 840															7 049
502					2 763 331															2 764 312
509					0															0
526					0															0
60.0					226 818															222 856
604					122 826															123 271
608					329 355															329 156
609					59 545															60 245
612					0															0
617					20 000															20 000
706					3 710 404															4 422 007
Итого по активу (баланс)					16 039 152															16 596 234
Пассив
102					780 000															780 000
106					37 925															40 851
107					591 516															591 516
108					869															869
301					8 053															27 592
302					6 788															9 718
306					90															5 037
31.1					200 000															200 000
31.2					1 655 889															2 197 667
324					23 838															23 838
325					470															470
405					9															9
407					1 491 008															1 277 815
408					1 350 163															915 598
409					40															2
420					343 700															340 580
422					32 000															0
42.1					328 129															280 135
42.2					2 727 559															2 887 477
43.1					1 100															1 100
451					20 472															21 104
454					68 597															68 170
45.1					359 329															361 435
45.2					62 195															63 450
458					227 294															232 953
459					41 427															42 039
474					246 785															253 050
475					172 534															174 646
496					382 620															382 620
502					83 714															79 088
523					529 853															356 711
524					22 885															24 243
525					17 334															10 971
526					0															365
60.0					53 675															51 624
604					59 623															60 854
608					321 367															321 666
609					20 939															21 293
706					3 769 363															4 489 678
Итого по пассиву (баланс)					16 039 152															16 596 234
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2 054 112															2 156 949
90.4					8 136 584															8 162 552
90.5					5 068 950															5 610 401
90.6					47 632															47 952
99998					12 721 467															13 162 078
Итого по активу (баланс)					28 028 745															29 139 932
Пассив
90.5					12 721 467															13 162 078
99999					15 307 278															15 977 854
Итого по пассиву (баланс)					28 028 745															29 139 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															45 727
939					88 833															169 806
940					33 180															0
941					0															0
99996					143 724															241 948
Итого по активу (баланс)					265 737															457 481
Пассив
963					0															46 093
969					55 203															140 559
970					66 363															29 501
99997					144 171															241 328
Итого по пассиву (баланс)					265 737															457 481

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?