Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 296 930															1 471 492
20.0					642 885															443 398
301					2 348 442															1 539 692
302					389 257															124 439
303					8 240 950															8 856 324
304					257 912															77 109
319					6 000 000															5 000 000
32.2					705 480															2 100
451					1 581 196															1 561 127
454					1 180 091															1 046 462
45.0					17 009 117															17 287 242
45.2					1 052 556															1 147 198
458					1 719 509															1 703 948
459					345 523															342 937
47.1					54															434
474					301 703															279 300
475					131 274															132 627
502					11 142 363															11 383 579
526					0															0
60.0					558 935															520 320
604					328 610															330 099
608					560 858															560 858
609					113 485															114 838
610					2 148															2 142
612					0															0
616					0															0
617					284 935															284 935
706					11 253 837															13 196 548
Итого по активу (баланс)					67 448 050															67 409 148
Пассив
102					2 964 901															2 964 901
106					707 801															703 832
107					140 724															140 724
108					687 763															687 763
301					468 301															114 624
302					257 214															16 371
303					8 240 950															8 856 324
304					219															72
306					951															868
31.1					1 663 000															2 439 000
31.2					748 929															300 000
32.2					3															3
405					1 401															2 494
406					679															819
407					7 811 860															7 031 706
408					1 849 917															1 862 996
409					58 916															2 663
420					516 572															516 230
422					164 000															227 000
42.1					10 201 974															7 223 912
42.2					13 135 773															14 325 357
451					8 988															8 672
454					3 876															3 818
45.1					206 490															224 494
45.2					22 070															21 179
458					1 016 889															1 085 358
459					283 730															288 683
47.1					54															54
474					411 379															449 611
475					236 337															225 283
496					100 000															100 000
502					1 279 007															1 453 168
522					900															900
523					686 501															613 728
524					171 158															171 159
525					7 615															12 208
526					0															0
529					300 000															300 000
60.0					570 110															514 817
604					164 315															165 594
608					575 655															576 949
609					36 331															37 035
617					199 529															179 026
706					11 545 268															13 559 753
Итого по пассиву (баланс)					67 448 050															67 409 148
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					919 826															3 073 102
90.4					7 830 379															7 554 832
90.5					58 697 437															61 205 826
90.6					266 676															266 676
99998					45 054 089															44 904 261
Итого по активу (баланс)					112 768 407															117 004 697
Пассив
90.5					45 054 089															44 904 261
99999					67 714 318															72 100 436
Итого по пассиву (баланс)					112 768 407															117 004 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					915 316															309 618
939					51 244															58 914
940					33 180															0
99996					1 006 095															372 054
Итого по активу (баланс)					2 005 835															740 586
Пассив
963					921 903															312 995
969					51 009															0
970					33 183															59 059
99997					999 740															368 532
Итого по пассиву (баланс)					2 005 835															740 586

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?