Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					51 980 863															51 980 863
20.0					387 397															368 944
301					3 202 058															3 330 769
302					352 521															329 978
303					63 281 718															65 660 851
306					22 458															22 679
319					1 000 000															0
32.2					3 650															3 650
451					309 122															433 315
45.0					5 030 990															4 537 441
45.2					596 838															568 806
458					39 086 417															39 097 361
459					8 142 708															8 145 896
468					523															523
474					3 318 790															3 317 351
478					1 225															1 225
504					104 069 777															106 103 117
506					1 431															1 431
509					0															0
60.0					84 114															91 661
604					1 953 454															1 953 454
608					162 159															162 159
609					18 876															18 876
610					200															33
612					0															0
617					2 582 317															2 582 317
619					91 573															91 573
620					387 820															372 691
706					62 326 653															73 721 874
Итого по активу (баланс)					348 395 652															362 898 838
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					354															321
302					6 295															787
303					63 281 718															65 660 851
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
32.2					9															9
406					8 297															6 513
407					3 333 542															3 283 593
408					2 723 567															2 674 965
409					1 322															1 036
422					0															15 000
42.1					56 824															50 024
42.2					54 878 202															55 242 906
433					27 043 130															27 032 177
451					11 392															15 724
45.1					3 551 140															3 517 619
45.2					54 080															50 632
458					10 203 505															10 203 925
459					6 690 175															6 693 458
468					110															110
474					26 009 167															27 436 557
478					1 225															1 225
496					12 700 000															12 700 000
504					162 064															180 301
506					1 431															1 431
60.0					145 862															139 915
604					1 406 123															1 410 240
608					165 396															165 288
609					16 117															16 242
615					10 940															10 940
617					2 582 317															2 582 317
620					282 994															271 647
706					48 728 976															59 193 707
Итого по пассиву (баланс)					348 395 652															362 898 838
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 974 384															3 231 120
90.5					155 176 065															156 713 713
90.6					2 313 273															2 356 066
99998					45 516 121															46 191 820
Итого по активу (баланс)					205 979 843															208 492 719
Пассив
90.5					45 516 121															46 191 820
99999					160 463 722															162 300 899
Итого по пассиву (баланс)					205 979 843															208 492 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?