Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					152 989															144 823
301					8 740 720															7 002 861
302					197 963															197 862
303					6 380 186															6 445 632
304					769															171
306					0															0
319					7 000 000															11 200 000
32.1					22 000 000															27 424 820
32.2					621 771															136 997
324					87 603															83 480
451					425 632															422 718
454					395 725															374 122
45.0					5 722 288															5 038 719
45.2					893 473															879 741
458					2 468 782															2 469 678
459					96 284															95 815
474					1 156 548															1 387 060
475					21 986															18 696
501					3 939 155															6 469 865
504					2 104 980															2 052 376
505					23 087															15 725
506					680 878															680 878
509					0															0
60.0					67 831															63 527
604					144 772															144 772
608					687 249															687 249
609					36 736															36 736
612					0															0
619					427															427
620					18 885															18 885
706					9 391 751															13 116 661
Итого по активу (баланс)					73 458 470															86 610 296
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					1 305 442															2 501 207
302					152 505															224
303					6 380 186															6 445 632
306					3 753 816															3 602 236
31.1					100 000															100 000
31.2					0															0
324					91															85
406					4															4
407					27 011 361															22 133 501
408					5 483 699															15 405 121
409					0															0
420					311 542															3 984 005
42.1					4 982 314															4 840 300
42.2					32 524															34 596
43.1					5															5
451					14 095															14 157
454					44 192															36 986
45.1					1 983 367															1 878 997
45.2					178 236															158 244
458					2 467 908															2 469 087
459					95 844															95 421
474					1 087 705															1 127 498
475					43 030															41 670
496					2 693 607															2 548 920
501					238 579															248 962
505					23 087															15 725
506					146 507															159 542
60.0					70 426															77 680
604					72 891															74 524
608					698 486															699 485
609					18 375															18 686
615					16 215															16 409
617					22 638															22 638
620					14															14
706					9 362 187															13 191 143
Итого по пассиву (баланс)					73 458 470															86 610 296
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 792 885															1 776 049
90.5					30 049 599															30 415 748
90.6					94 574															94 574
99998					14 497 313															14 321 874
Итого по активу (баланс)					46 447 036															46 620 910
Пассив
90.5					14 497 313															14 321 874
99999					31 949 723															32 299 036
Итого по пассиву (баланс)					46 447 036															46 620 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					496 850															715 539
941					0															0
99996					495 890															691 187
Итого по активу (баланс)					992 740															1 406 726
Пассив
969					495 890															691 187
99997					496 850															715 539
Итого по пассиву (баланс)					992 740															1 406 726

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?