Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 154 561															1 166 196
111					0															0
20.0					1 048 119															322 018
301					2 382 555															1 412 892
302					153 198															128 364
303					8 528 579															8 319 747
304					171 310															367 554
319					10 000 000															11 000 000
32.2					2 687 927															233 569
451					1 500 889															1 607 953
454					1 007 165															1 205 434
45.0					16 671 891															16 660 760
45.2					1 086 508															1 055 909
458					1 410 332															1 693 283
459					313 740															326 806
47.1					54															54
474					297 520															315 069
475					123 001															129 868
502					11 288 245															11 096 995
526					0															0
60.0					552 023															553 934
604					327 540															327 597
608					560 409															560 858
609					109 828															109 708
610					1 808															1 711
612					0															0
616					0															0
617					262 868															284 935
706					7 548 279															9 831 742
Итого по активу (баланс)					69 188 349															68 712 956
Пассив
102					2 664 822															2 664 822
106					575 056															609 747
107					113 724															140 724
108					515 232															687 763
301					278 957															194 401
302					607 586															40 082
303					8 528 579															8 319 747
304					149															308
306					1 622															5 420
31.1					1 680 000															531 000
31.2					0															4 022 000
32.2					3															3
405					72															172
406					648															253
407					7 542 548															6 761 029
408					1 930 849															1 978 718
409					27 013															1 955
420					454 505															472 525
422					145 200															204 910
42.1					14 607 725															13 070 941
42.2					15 087 753															12 807 401
451					11 484															9 830
454					3 945															3 874
45.1					223 039															197 265
45.2					24 190															20 396
458					996 465															985 324
459					264 195															271 911
47.1					54															54
474					448 998															416 028
475					231 503															231 224
496					100 000															100 000
502					1 147 918															1 148 236
522					1 200															900
523					722 476															703 610
524					149 727															171 225
525					24 286															3 022
526					0															0
529					300 000															300 000
60.0					519 508															554 733
604					160 764															162 333
608					573 047															574 585
609					35 098															35 641
617					191 485															199 529
706					7 756 939															10 109 315
708					539 985															0
Итого по пассиву (баланс)					69 188 349															68 712 956
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					946 812															4 793 575
90.4					8 548 542															7 649 100
90.5					56 196 141															62 478 175
90.6					266 660															266 660
99998					46 991 642															44 197 736
Итого по активу (баланс)					112 949 797															119 385 246
Пассив
90.5					46 991 642															44 197 736
99999					65 958 155															75 187 510
Итого по пассиву (баланс)					112 949 797															119 385 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															765 887
939					1 170 927															222 243
940					0															0
99996					1 168 386															979 566
Итого по активу (баланс)					2 339 313															1 967 696
Пассив
963					0															758 208
969					1 168 386															221 358
99997					1 170 927															988 130
Итого по пассиву (баланс)					2 339 313															1 967 696

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?