Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					32 960															32 960
111					0															0
20.0					644 996															656 853
301					755 945															789 288
302					24 608															29 104
303					24 649 030															28 977 321
304					42 533															38 129
306					38															4 099
319					2 500 000															2 500 000
32.2					2 070 269															2 132 805
451					62 981															59 857
454					10 531															11 812
45.0					1 473 965															1 483 762
45.2					385 097															386 213
458					82 197															81 068
459					8 232															7 993
474					36 665															32 024
475					0															0
501					213 282															131 007
506					407 894															341 728
526					172															96
60.0					22 311															22 247
604					435 612															435 114
608					63 990															63 990
609					72 630															72 862
610					4 368															4 137
612					0															0
616					0															0
619					40 581															40 581
620					5 342															5 342
621					19															19
706					1 406 859															2 066 217
Итого по активу (баланс)					35 453 107															40 406 628
Пассив
102					490 299															490 299
106					162 291															162 291
107					24 515															24 515
108					1 060 399															2 071 347
301					302															198
302					4 417															3 770
303					24 649 030															28 977 321
306					326															1 455
32.2					411															288
407					407 203															374 241
408					1 936 869															2 001 746
409					1 199															1 232
420					122 600															213 100
422					5 000															2 000
42.1					25 789															24 589
42.2					2 937 833															2 950 981
451					744															694
454					105															118
45.1					123 971															135 661
45.2					18 179															18 041
458					81 550															80 515
459					8 012															7 847
474					160 608															182 783
475					1 843															1 783
496					314 779															222 787
501					4 855															2 418
526					0															0
60.0					114 644															141 970
604					178 783															178 724
608					65 274															65 345
609					49 791															50 498
615					1 443															1 459
617					53 866															53 866
621					14															14
706					1 404 014															1 962 732
708					1 042 149															0
Итого по пассиву (баланс)					35 453 107															40 406 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					2 402															2 278
806					36															36
808					1															19
809					0															0
Итого по активу (баланс)					2 439															2 333
Пассив
851					1 530															1 530
852					0															0
854					0															0
855					909															803
Итого по пассиву (баланс)					2 439															2 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					3															3
90.4					51 767															107 782
90.5					4 138 904															4 153 926
90.6					116 471															116 961
99998					4 946 437															5 031 258
Итого по активу (баланс)					9 253 582															9 409 930
Пассив
90.5					4 946 437															5 031 258
99999					4 307 145															4 378 672
Итого по пассиву (баланс)					9 253 582															9 409 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					19 778															19 523
939					0															0
941					0															4 129
99996					19 605															23 427
Итого по активу (баланс)					39 383															47 079
Пассив
963					19 605															19 427
969					0															4 000
971					0															0
99997					19 778															23 652
Итого по пассиву (баланс)					39 383															47 079

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?