Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					204 744															152 989
301					8 199 534															8 740 720
302					501 769															197 963
303					6 534 073															6 380 186
304					255															769
306					0															0
319					5 000 000															7 000 000
32.1					19 000 000															22 000 000
32.2					4 301 723															621 771
324					89 708															87 603
451					445 997															425 632
454					416 780															395 725
45.0					5 652 703															5 722 288
45.2					955 416															893 473
458					2 468 392															2 468 782
459					96 278															96 284
474					1 104 125															1 156 548
475					23 648															21 986
501					3 508 118															3 939 155
504					3 208 219															2 104 980
505					17 041															23 087
506					681 287															680 878
509					0															0
60.0					95 213															67 831
604					144 303															144 772
608					687 249															687 249
609					36 736															36 736
612					0															0
617					0															0
619					427															427
620					18 885															18 885
706					6 980 565															9 391 751
Итого по активу (баланс)					70 373 188															73 458 470
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 059 492															4 059 492
301					2 006 278															1 305 442
302					138 083															152 505
303					6 534 073															6 380 186
306					3 819 637															3 753 816
31.1					100 000															100 000
324					92															91
406					4															4
407					26 559 978															27 011 361
408					5 731 148															5 483 699
409					175 184															0
420					691 677															311 542
42.1					3 076 017															4 982 314
42.2					31 456															32 524
43.1					5															5
451					32 529															14 095
454					75 659															44 192
45.1					1 501 175															1 983 367
45.2					234 144															178 236
458					2 467 941															2 467 908
459					95 931															95 844
474					932 091															1 087 705
475					46 113															43 030
496					2 760 402															2 693 607
501					212 151															238 579
505					17 041															23 087
506					0															146 507
60.0					99 946															70 426
604					71 274															72 891
608					697 169															698 486
609					18 048															18 375
615					15 979															16 215
617					0															22 638
620					14															14
706					7 564 357															9 362 187
Итого по пассиву (баланс)					70 373 188															73 458 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 704 537															1 792 885
90.5					29 033 674															30 049 599
90.6					94 574															94 574
99998					18 295 038															14 497 313
Итого по активу (баланс)					49 140 488															46 447 036
Пассив
90.5					18 295 038															14 497 313
99999					30 845 450															31 949 723
Итого по пассиву (баланс)					49 140 488															46 447 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					251 599															496 850
99996					251 192															495 890
Итого по активу (баланс)					502 791															992 740
Пассив
969					251 192															495 890
971					0															0
99997					251 599															496 850
Итого по пассиву (баланс)					502 791															992 740

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?