Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					321 989															204 744
301					8 352 858															8 199 534
302					197 862															501 769
303					6 355 392															6 534 073
304					297															255
306					0															0
319					11 000 000															5 000 000
32.1					21 500 000															19 000 000
32.2					2 720 112															4 301 723
324					88 327															89 708
451					412 355															445 997
454					448 350															416 780
45.0					5 295 882															5 652 703
45.2					949 566															955 416
458					2 542 678															2 468 392
459					95 520															96 278
474					1 152 179															1 104 125
475					23 639															23 648
501					3 372 078															3 508 118
504					3 156 637															3 208 219
505					18 721															17 041
506					680 878															681 287
509					6															0
60.0					104 726															95 213
604					143 684															144 303
608					687 249															687 249
609					36 616															36 736
612					0															0
619					427															427
620					18 885															18 885
706					5 399 016															6 980 565
Итого по активу (баланс)					75 075 929															70 373 188
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					3 714 016															4 059 492
301					7 004 071															2 006 278
302					6 518															138 083
303					6 355 392															6 534 073
306					4 022 933															3 819 637
31.1					100 000															100 000
324					93															92
406					4															4
407					23 215 384															26 559 978
408					6 374 305															5 731 148
409					175 184															175 184
420					3 761 489															691 677
42.1					3 852 500															3 076 017
42.2					55 375															31 456
43.1					5															5
451					28 865															32 529
454					85 491															75 659
45.1					1 493 270															1 501 175
45.2					181 179															234 144
458					2 542 268															2 467 941
459					95 275															95 931
474					1 040 413															932 091
475					47 293															46 113
496					2 767 884															2 760 402
501					208 428															212 151
505					18 721															17 041
506					5 928															0
60.0					91 092															99 946
604					69 674															71 274
608					696 190															697 169
609					17 732															18 048
615					0															15 979
620					14															14
706					5 895 367															7 564 357
708					545 476															0
Итого по пассиву (баланс)					75 075 929															70 373 188
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 676 197															1 704 537
90.5					28 813 807															29 033 674
90.6					42 074															94 574
99998					16 752 278															18 295 038
Итого по активу (баланс)					47 297 021															49 140 488
Пассив
90.5					16 752 278															18 295 038
99999					30 544 743															30 845 450
Итого по пассиву (баланс)					47 297 021															49 140 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					93 082															251 599
941					0															0
99996					92 602															251 192
Итого по активу (баланс)					185 684															502 791
Пассив
969					50 610															251 192
971					41 992															0
99997					93 082															251 599
Итого по пассиву (баланс)					185 684															502 791

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?