Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					59 624 119															59 624 119
20.0					531 289															414 840
301					3 396 358															3 045 874
302					360 086															348 960
303					65 279 279															66 631 182
306					22 888															50 536
319					0															1 500 000
32.2					3 651															3 650
451					259 489															232 640
45.0					5 567 835															5 511 131
45.2					682 804															653 108
458					39 079 204															39 123 515
459					8 073 086															8 080 449
468					523															523
474					3 289 427															3 313 721
478					1 925															1 750
504					111 558 243															110 288 727
506					1 431															1 431
60.0					83 559															79 150
604					1 955 129															1 955 129
608					147 202															147 335
609					18 876															18 876
610					97															94
612					0															0
617					2 170 454															2 170 454
619					91 573															91 573
620					387 820															387 820
706					24 050 141															31 622 345
Итого по активу (баланс)					326 636 488															335 298 932
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					346															336
302					791															11 879
303					65 279 279															66 631 182
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
32.2					9															9
406					18 651															5 499
407					3 465 372															3 292 952
408					2 718 073															2 485 869
409					994															944
422					12 500															12 500
42.1					21 526															21 826
42.2					53 964 175															54 835 839
433					27 043 130															27 043 130
451					9 711															8 693
45.1					3 735 361															3 675 694
45.2					101 974															61 744
458					10 104 748															10 155 667
459					6 616 327															6 625 130
468					110															110
474					22 527 171															23 836 095
478					1 925															1 750
496					12 700 000															12 700 000
504					128 751															141 207
506					1 431															1 431
60.0					140 735															142 041
604					1 396 684															1 400 708
608					150 911															150 756
609					15 731															15 860
615					11 306															11 306
617					2 170 454															2 170 454
620					282 994															282 994
706					22 032 684															27 592 693
708					7 643 256															7 643 256
Итого по пассиву (баланс)					326 636 488															335 298 932
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 761 391															2 786 304
90.5					161 780 424															161 177 308
90.6					2 349 372															2 339 248
99998					52 861 148															44 773 045
Итого по активу (баланс)					219 752 335															211 075 905
Пассив
90.5					52 861 148															44 773 045
99999					166 891 187															166 302 860
Итого по пассиву (баланс)					219 752 335															211 075 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?