Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 114 534 | 99 426 | ||||||||||||||||||
109 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
20.0 | 229 228 | 372 172 | ||||||||||||||||||
301 | 2 742 726 | 2 872 867 | ||||||||||||||||||
302 | 46 524 | 164 863 | ||||||||||||||||||
303 | 1 304 212 | 647 364 | ||||||||||||||||||
304 | 34 170 | 23 204 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
319 | 400 000 | 2 700 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 303 600 | 903 600 | ||||||||||||||||||
454 | 224 138 | 167 135 | ||||||||||||||||||
45.0 | 3 073 624 | 3 631 725 | ||||||||||||||||||
45.2 | 104 280 | 88 623 | ||||||||||||||||||
458 | 580 491 | 510 158 | ||||||||||||||||||
459 | 96 992 | 70 420 | ||||||||||||||||||
47.1 | 3 109 | 3 109 | ||||||||||||||||||
474 | 349 205 | 408 701 | ||||||||||||||||||
475 | 3 800 | 3 800 | ||||||||||||||||||
502 | 3 617 743 | 1 619 677 | ||||||||||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||||||||||
506 | 16 295 | 18 634 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 37 391 | 94 938 | ||||||||||||||||||
604 | 124 325 | 124 446 | ||||||||||||||||||
608 | 159 581 | 159 581 | ||||||||||||||||||
609 | 34 585 | 36 435 | ||||||||||||||||||
610 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 94 334 | 79 302 | ||||||||||||||||||
619 | 240 255 | 238 382 | ||||||||||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||||||||||
706 | 2 224 313 | 3 935 448 | ||||||||||||||||||
707 | 25 616 964 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 43 802 810 | 19 000 401 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 651 000 | 651 000 | ||||||||||||||||||
106 | 382 932 | 368 714 | ||||||||||||||||||
107 | 226 470 | 226 470 | ||||||||||||||||||
301 | 33 804 | 22 012 | ||||||||||||||||||
302 | 74 459 | 466 219 | ||||||||||||||||||
303 | 1 304 212 | 647 364 | ||||||||||||||||||
304 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
306 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
31.1 | 1 056 046 | 1 059 548 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
405 | 7 306 | 7 077 | ||||||||||||||||||
406 | 626 | 592 | ||||||||||||||||||
407 | 3 673 138 | 2 850 371 | ||||||||||||||||||
408 | 2 697 572 | 2 297 804 | ||||||||||||||||||
409 | 6 464 | 95 | ||||||||||||||||||
42.1 | 232 200 | 206 071 | ||||||||||||||||||
42.2 | 2 217 605 | 2 459 418 | ||||||||||||||||||
454 | 72 474 | 84 611 | ||||||||||||||||||
45.1 | 317 026 | 417 049 | ||||||||||||||||||
45.2 | 19 489 | 14 817 | ||||||||||||||||||
458 | 526 364 | 509 907 | ||||||||||||||||||
459 | 74 321 | 70 369 | ||||||||||||||||||
47.1 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
474 | 299 788 | 323 724 | ||||||||||||||||||
475 | 4 584 | 6 588 | ||||||||||||||||||
476 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
496 | 245 000 | 245 000 | ||||||||||||||||||
502 | 114 534 | 99 425 | ||||||||||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||||||||||
506 | 4 445 | 4 570 | ||||||||||||||||||
523 | 31 380 | 26 472 | ||||||||||||||||||
525 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 89 514 | 105 732 | ||||||||||||||||||
604 | 37 826 | 38 806 | ||||||||||||||||||
608 | 159 499 | 159 639 | ||||||||||||||||||
609 | 14 666 | 15 029 | ||||||||||||||||||
617 | 158 704 | 103 198 | ||||||||||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||||||||||
706 | 2 438 528 | 4 498 826 | ||||||||||||||||||
707 | 26 604 446 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 987 482 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 43 802 810 | 19 000 401 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 2 467 | 2 574 | ||||||||||||||||||
806 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||
809 | 110 | 0 | ||||||||||||||||||
810 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 634 | 2 605 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 2 111 | 2 111 | ||||||||||||||||||
854 | 189 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 334 | 494 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 634 | 2 605 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 31 976 | 27 066 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 873 775 | 1 864 119 | ||||||||||||||||||
90.5 | 14 714 827 | 16 060 385 | ||||||||||||||||||
90.6 | 273 319 | 272 619 | ||||||||||||||||||
99998 | 8 048 564 | 6 725 532 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 24 942 461 | 24 949 721 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 8 048 564 | 6 725 532 | ||||||||||||||||||
99999 | 16 893 897 | 18 224 189 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 24 942 461 | 24 949 721 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 1 412 830 | 85 101 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 3 236 792 | 1 902 481 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 649 622 | 1 987 582 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
969 | 1 419 330 | 85 018 | ||||||||||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 3 230 292 | 1 902 564 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 649 622 | 1 987 582 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив