Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					16 146															26 722
301					16 961															12 436
302					1 413															713
319					7 000															5 000
32.1					769 000															818 000
454					56 427															55 255
45.0					286 932															276 770
45.2					62 513															60 130
458					86 035															91 461
459					18 283															18 550
474					42 624															39 707
60.0					260 043															254 368
604					99 469															99 469
610					637															650
612					0															0
617					19 476															19 476
620					115 687															113 687
621					119															119
706					638 369															15 002
707					0															640 090
Итого по активу (баланс)					2 497 134															2 547 605
Пассив
102					70 870															70 870
106					2 143															2 143
107					422 431															422 431
108					166 023															166 023
301					1 008															477
302					635															6 002
32.1					164															71
406					2 069															1 943
407					164 089															157 126
408					39 794															53 733
409					123															72
422					7 000															7 000
42.1					363															363
42.2					455 025															468 787
454					2 846															2 574
45.1					121 260															115 613
45.2					9 283															8 928
458					86 031															91 460
459					15 505															15 764
474					37 902															36 957
60.0					90 382															91 237
604					31 529															31 836
620					74 513															74 113
621					50															50
706					696 096															25 912
707					0															696 120
Итого по пассиву (баланс)					2 497 134															2 547 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					653 311															702 830
90.5					697 576															696 806
90.6					82 761															80 058
99998					1 019 082															1 012 582
Итого по активу (баланс)					2 452 731															2 492 277
Пассив
90.5					1 019 082															1 012 582
99999					1 433 649															1 479 695
Итого по пассиву (баланс)					2 452 731															2 492 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?