Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					183 605															183 750
20.0					2 304 906															2 119 552
301					713 469															2 144 555
302					659 347															320 212
303					20 726 684															22 065 658
304					49 403															33 600
319					18 100 000															18 500 000
32.1					263 763															39 686
32.2					0															0
324					102 069															102 069
451					6 213 017															6 152 310
453					40 492															40 459
454					2 220 904															2 174 538
45.0					18 127 196															18 235 959
45.2					8 504 511															8 395 430
458					1 284 822															1 299 241
459					181 686															182 380
474					2 096 554															1 792 488
475					4 837															3 822
502					21 518 704															21 696 757
505					6 322															6 322
526					420															0
60.0					359 084															377 383
604					3 106 512															3 114 274
608					41 121															41 449
609					162 558															162 558
610					1 424															1 727
612					0															0
616					0															0
619					122 507															122 507
706					63 390 561															4 736 971
707					0															63 390 562
Итого по активу (баланс)					170 486 478															177 436 219
Пассив
102					2 001 000															2 001 000
106					982 741															964 493
107					2 001 000															2 001 000
108					8 612 389															8 612 389
203					559 983															0
301					206 320															116 648
302					640 455															596 094
303					20 726 684															22 065 658
304					37															37
306					231 507															202 150
312					697 340															697 340
31.2					4 000															4 000
32.1					109															66
324					102 069															102 069
405					60 806															57 697
406					22 743															17 835
407					8 126 544															9 078 699
408					13 282 360															14 274 451
409					269 008															22 438
420					402 200															300 300
422					340 750															296 451
42.1					8 183 871															7 364 511
42.2					28 183 093															28 650 585
43.1					501															406
451					172 601															171 156
453					7 104															7 097
454					135 459															126 467
45.1					1 237 764															1 246 847
45.2					805 414															742 747
458					1 274 908															1 275 585
459					179 777															180 483
474					1 198 541															1 458 119
475					9 952															9 514
502					78 040															74 795
505					6 322															6 322
523					1 202 260															982 677
524					67 461															67 461
526					2 473															8 730
60.0					594 968															494 148
604					1 433 953															1 443 228
608					41 988															42 443
609					96 329															96 844
615					7															7
617					242 426															242 426
619					108 607															111 719
706					65 952 614															5 268 475
707					0															65 952 612
Итого по пассиву (баланс)					170 486 478															177 436 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					5															5
90.4					10 166 546															9 552 602
90.5					98 873 855															99 324 803
90.6					2 237 769															2 224 008
99998					55 441 744															54 786 672
Итого по активу (баланс)					166 719 919															165 888 090
Пассив
90.5					55 441 744															54 786 672
99999					111 278 175															111 101 418
Итого по пассиву (баланс)					166 719 919															165 888 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 370 442															2 108 335
939					69 251															79 666
940					0															0
99996					1 441 921															2 196 541
Итого по активу (баланс)					2 881 614															4 384 542
Пассив
963					1 372 495															2 117 065
969					69 426															79 476
99997					1 439 693															2 188 001
Итого по пассиву (баланс)					2 881 614															4 384 542

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?