Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
301 | 215 062 | 1 627 304 | ||||||||||
302 | 1 142 673 | 1 715 249 | ||||||||||
319 | 772 000 | 50 000 | ||||||||||
458 | 1 100 | 1 106 | ||||||||||
474 | 1 400 | 2 626 | ||||||||||
60.0 | 7 369 | 3 426 | ||||||||||
604 | 8 440 | 9 447 | ||||||||||
608 | 11 774 | 11 774 | ||||||||||
609 | 31 666 | 31 666 | ||||||||||
610 | 60 | 0 | ||||||||||
706 | 5 219 397 | 7 544 399 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 410 941 | 10 996 997 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||
106 | 1 091 | 1 091 | ||||||||||
107 | 2 700 | 2 700 | ||||||||||
108 | 100 427 | 100 427 | ||||||||||
301 | 362 | 2 653 | ||||||||||
302 | 1 685 697 | 2 958 201 | ||||||||||
409 | 7 838 | 8 650 | ||||||||||
458 | 1 100 | 1 105 | ||||||||||
474 | 21 768 | 20 072 | ||||||||||
60.0 | 115 178 | 52 086 | ||||||||||
604 | 2 753 | 3 218 | ||||||||||
608 | 11 356 | 11 398 | ||||||||||
609 | 12 591 | 13 025 | ||||||||||
617 | 593 | 17 | ||||||||||
706 | 5 429 487 | 7 804 354 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 410 941 | 10 996 997 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 53 | 53 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 53 | 53 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 53 | 53 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 53 | 53 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив