Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 390 884 | 400 768 | ||||||||||
20.0 | 261 020 | 414 374 | ||||||||||
301 | 222 693 | 574 583 | ||||||||||
302 | 59 897 | 43 703 | ||||||||||
304 | 28 | 31 339 | ||||||||||
306 | 604 | 31 134 | ||||||||||
319 | 0 | 950 000 | ||||||||||
32.1 | 2 000 000 | 1 700 000 | ||||||||||
32.2 | 1 893 711 | 2 380 981 | ||||||||||
442 | 100 530 | 700 530 | ||||||||||
449 | 7 122 | 10 515 | ||||||||||
451 | 1 282 678 | 1 299 804 | ||||||||||
454 | 779 167 | 856 743 | ||||||||||
45.0 | 5 250 162 | 5 145 722 | ||||||||||
45.2 | 2 758 863 | 2 743 164 | ||||||||||
458 | 473 281 | 396 872 | ||||||||||
459 | 129 991 | 124 879 | ||||||||||
47.1 | 630 | 630 | ||||||||||
474 | 353 403 | 407 258 | ||||||||||
475 | 0 | 4 102 | ||||||||||
501 | 305 727 | 293 055 | ||||||||||
502 | 3 150 140 | 3 563 244 | ||||||||||
504 | 1 499 414 | 1 506 896 | ||||||||||
506 | 114 774 | 94 353 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
60.0 | 21 980 | 22 235 | ||||||||||
604 | 114 874 | 117 038 | ||||||||||
608 | 187 133 | 143 971 | ||||||||||
609 | 90 370 | 91 739 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 142 493 | 142 493 | ||||||||||
620 | 19 046 | 21 436 | ||||||||||
621 | 951 | 0 | ||||||||||
706 | 6 355 117 | 7 136 762 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 27 966 683 | 31 350 323 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 890 000 | 890 000 | ||||||||||
106 | 116 051 | 109 470 | ||||||||||
107 | 268 910 | 268 910 | ||||||||||
108 | 836 809 | 836 809 | ||||||||||
301 | 30 422 | 23 384 | ||||||||||
302 | 6 156 | 13 169 | ||||||||||
306 | 19 129 | 22 299 | ||||||||||
312 | 346 868 | 337 568 | ||||||||||
31.2 | 422 102 | 1 152 498 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
406 | 73 376 | 228 545 | ||||||||||
407 | 1 207 590 | 1 059 306 | ||||||||||
408 | 372 683 | 586 045 | ||||||||||
409 | 14 087 | 676 | ||||||||||
420 | 10 000 | 246 160 | ||||||||||
422 | 59 000 | 78 000 | ||||||||||
42.1 | 1 188 608 | 2 687 965 | ||||||||||
42.2 | 12 906 622 | 12 883 113 | ||||||||||
442 | 1 000 | 1 480 | ||||||||||
449 | 64 | 641 | ||||||||||
451 | 40 550 | 36 848 | ||||||||||
454 | 19 457 | 21 167 | ||||||||||
45.1 | 166 052 | 193 558 | ||||||||||
45.2 | 113 881 | 112 264 | ||||||||||
458 | 406 190 | 343 967 | ||||||||||
459 | 114 811 | 113 938 | ||||||||||
47.1 | 6 | 6 | ||||||||||
474 | 368 881 | 362 021 | ||||||||||
475 | 7 890 | 11 304 | ||||||||||
496 | 509 554 | 509 875 | ||||||||||
501 | 8 367 | 10 510 | ||||||||||
502 | 386 655 | 396 049 | ||||||||||
506 | 17 280 | 1 122 | ||||||||||
523 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||
524 | 1 131 | 1 131 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
60.0 | 30 457 | 42 702 | ||||||||||
604 | 77 945 | 78 350 | ||||||||||
608 | 191 682 | 146 912 | ||||||||||
609 | 55 465 | 56 290 | ||||||||||
706 | 6 668 952 | 7 474 271 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 27 966 683 | 31 350 323 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 187 135 | 221 356 | ||||||||||
806 | 18 075 | 0 | ||||||||||
808 | 30 593 | 13 824 | ||||||||||
809 | 73 405 | 0 | ||||||||||
810 | 13 055 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 322 263 | 235 180 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 204 030 | 204 030 | ||||||||||
852 | 0 | 0 | ||||||||||
854 | 117 554 | 0 | ||||||||||
855 | 679 | 31 150 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 322 263 | 235 180 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 191 276 | 190 730 | ||||||||||
90.4 | 1 812 516 | 1 469 931 | ||||||||||
90.5 | 32 242 798 | 32 184 224 | ||||||||||
90.6 | 73 401 | 73 491 | ||||||||||
99998 | 34 232 776 | 35 203 081 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 68 552 767 | 69 121 457 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 34 232 776 | 35 203 081 | ||||||||||
99999 | 34 319 991 | 33 918 376 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 68 552 767 | 69 121 457 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 124 527 | 421 384 | ||||||||||
939 | 167 452 | 499 251 | ||||||||||
941 | 0 | 314 | ||||||||||
99996 | 294 400 | 919 639 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 586 379 | 1 840 588 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 126 731 | 424 527 | ||||||||||
969 | 167 017 | 495 112 | ||||||||||
971 | 652 | 0 | ||||||||||
99997 | 291 979 | 920 949 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 586 379 | 1 840 588 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив