Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 049 846									1 056 421
109			104 555 512									104 555 512
111			0									49 921 227
20.0			36 773 437									33 855 073
301			78 425 290									83 163 631
302			13 361 686									13 538 176
303			2 714 730 806									461 881 460
304			3 085 209									3 649 542
306			156 147									23 319
319			0									0
32.1			657 013 000									923 798 300
32.2			102 016 193									100 771 614
324			19 328									19 347
442			294 852									202 118
445			28 441 299									28 151 108
446			417									0
449			134 494									112 738
451			256 471 861									240 792 213
453			222 073									177 460
454			38 971 773									33 858 219
45.0			908 470 646									730 949 190
45.2			759 381 939									744 685 702
458			106 956 408									105 547 301
459			17 134 777									16 840 557
461			2									0
465			98									98
466			2 157									3 632
469			10 474									9 384
470			975									975
47.1			361 484									363 688
474			75 308 910									74 193 708
475			3 011 267									7 246 449
477			27 336									25 880
478			5 868 198									5 735 115
501			72 803 193									69 172 787
502			4 059 638									212 802 426
504			61 263 531									58 444 838
505			45 459 513									45 650 380
506			11 529									11 529
507			110 795									110 795
526			20 146 289									19 238 970
60.0			122 321 308									130 464 885
604			50 292 458									50 643 976
608			14 889 370									14 759 706
609			38 009 753									39 522 596
612			0									0
616			0									0
617			20 278 695									20 278 695
619			3 011 162									3 021 669
620			2 311 111									2 093 233
621			1 501									654
706			915 318 867									1 001 477 029
Итого по активу (баланс)			7 282 546 607									5 432 823 325
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			336 407 915									336 912 690
107			11 324 360									11 324 360
108			62 704 729									238 974
203			3 730 126									3 770 448
301			94 911 352									98 680 876
302			4 367 142									5 722 813
303			2 714 730 806									461 881 460
306			11 126 713									7 687 823
312			80 709 506									60 283 467
31.1			164 958 000									366 845 000
31.2			113 265 314									112 753 859
317			1 287 388									1 307 713
318			122 969									124 910
32.1			290 330									571 799
32.2			141									121
324			19 328									19 347
325			1									1
405			1 043 704									1 658 786
406			6 057 362									5 289 958
407			271 346 908									301 398 100
408			632 913 612									624 909 606
409			13 209 038									11 434 600
410			241 017 233									251 212 000
411			8 100 000									0
413			675 000									0
414			41 000									78 000
415			30 940									0
417			218 149									235 784
418			896 462									886 809
419			474 000									25 500
420			113 641 595									127 150 686
422			5 345 871									6 323 178
42.1			186 658 345									194 902 328
42.2			569 598 429									596 436 072
437			127 665									187 421
439			47									47
43.1			391 594									345 992
442			4 886									3 000
445			192 433									189 014
446			417									0
449			1 428									999
451			2 348 813									2 165 196
453			1 957									1 061
454			2 310 558									2 200 970
45.1			37 158 915									36 297 532
45.2			21 887 936									19 467 247
458			91 804 419									90 808 269
459			15 440 180									15 358 629
461			2									0
465			92									92
466			2 157									3 631
469			10 384									9 384
470			488									488
47.1			305 192									307 345
474			86 327 576									87 653 010
475			3 340 630									7 651 901
477			820									4 674
478			33 591									46 658
496			208 000									208 000
501			6 860 910									5 595 598
502			390 115									400 015
504			441 377									437 013
505			45 459 514									45 650 381
506			11 529									11 529
507			38 206									38 206
520			32 894 741									32 251 671
523			293 728									467 998
524			53 285									42 867
525			562 961									736 252
526			10 420 041									9 383 656
60.0			38 170 034									153 762 963
604			13 908 710									13 719 127
608			12 465 523									12 327 767
609			8 417 368									8 547 609
615			7 783 610									7 690 534
617			1 103 157									1 103 157
620			60 490									136 188
621			651									288
706			963 599 502									1 061 055 671
Итого по пассиву (баланс)			7 282 546 607									5 432 823 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			90 224 714									79 605 884
90.4			549 849 460									510 945 823
90.5			11 930 644 704									10 753 937 639
90.6			45 753 382									44 261 017
99998			5 516 528 754									5 419 462 116
Итого по активу (баланс)			18 133 001 014									16 808 212 479
Пассив
90.5			5 516 528 754									5 419 462 116
99999			12 616 472 260									11 388 750 363
Итого по пассиву (баланс)			18 133 001 014									16 808 212 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			432 806 870									433 097 697
934			34 651 163									31 689 407
935			0									0
939			685 075									10 671
940			0									0
99996			459 485 389									454 858 200
Итого по активу (баланс)			927 628 497									919 655 975
Пассив
963			442 335 579									438 498 513
964			16 440 949									16 158 830
965			26 766									190 206
969			682 095									10 651
970			0									0
99997			468 143 108									464 797 775
Итого по пассиву (баланс)			927 628 497									919 655 975

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?