Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 372 153 043									1 372 153 043
20.0			11 789									8 756
301			998 604									1 306 767
302			47 756									47 756
303			64 309 582									88 270 007
304			21 107									20 990
306			43									76
319			0									0
32.1			19 400 000									18 000 000
324			24 570 001									24 547 540
325			11 452									10 965
451			23 154 268									22 920 521
45.1			77 920 032									43 803 591
45.2			40 890									39 762
458			687 955 965									680 262 560
459			181 031 107									176 567 927
47.1			1 843 972									1 820 673
474			26 454 182									14 807 205
478			184 756									184 756
501			3 864 477									0
505			279 640 872									276 042 392
506			74 839 735									74 968 735
512			46 997									45 896
601			156 061 389									205 435 931
602			54 605 435									50 598 454
603			101 866 150									106 609 193
604			1 367 430									1 355 995
608			1 538 287									1 534 689
609			438 112									438 112
612			0									0
617			3 698 470									2 871 806
619			5 585 251									5 043 996
620			657 835									461 776
621			404									404
706			590 455 638									726 115 928
Итого по активу (баланс)			3 754 775 031									3 896 296 202
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			655 612									655 612
107			1 074 096									1 074 096
108			290 681									290 681
301			7 436									7 159
302			260									260
303			64 309 582									88 270 007
304			53									52
306			0									1
312			1 409 467 438									1 399 098 481
32.1			138 800									102 000
324			24 570 001									24 547 540
325			11 452									10 965
405			0									0
406			15									15
407			1 333 097									1 481 270
408			4 871 573									4 863 511
42.1			26									26
42.2			40 542									40 412
43.1			10									10
451			8 943 448									8 841 071
45.1			31 499 342									17 207 042
45.2			25 193									23 972
458			663 866 790									658 847 499
459			175 062 237									171 080 341
47.1			1 106 563									1 092 843
474			61 198 548									40 421 946
478			123 756									123 756
501			3 864 477									0
505			279 637 933									276 042 392
506			48 239 568									47 902 452
512			17 122									22 737
601			132 992 830									167 963 278
602			50 447 973									46 573 901
603			108 451 121									112 554 618
604			884 919									888 120
608			1 558 194									1 557 066
609			371 026									371 830
615			10 119 486									9 964 216
619			270									270
620			50 823									48 735
706			668 529 473									813 312 754
Итого по пассиву (баланс)			3 754 775 031									3 896 296 202
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6 870 570									6 731 492
90.4			4 369 133									4 273 478
90.5			2 327 455 625									2 069 890 542
90.6			26 831 495									32 010 282
99998			251 723 778									232 193 517
Итого по активу (баланс)			2 617 250 601									2 345 099 311
Пассив
90.5			251 723 778									232 193 517
99999			2 365 526 823									2 112 905 794
Итого по пассиву (баланс)			2 617 250 601									2 345 099 311
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									7 167 960
99996			0									7 167 960
Итого по активу (баланс)			0									14 335 920
Пассив
965			0									7 167 960
99997			0									7 167 960
Итого по пассиву (баланс)			0									14 335 920

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?