Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 161 418 | 133 766 | ||||||||||
109 | 102 | 102 | ||||||||||
20.0 | 178 617 | 189 681 | ||||||||||
301 | 2 983 789 | 3 218 167 | ||||||||||
302 | 46 434 | 46 434 | ||||||||||
303 | 1 853 300 | 1 714 596 | ||||||||||
304 | 20 200 | 20 257 | ||||||||||
306 | 4 | 54 | ||||||||||
319 | 2 800 000 | 5 000 000 | ||||||||||
32.2 | 1 703 600 | 1 803 600 | ||||||||||
454 | 249 745 | 301 839 | ||||||||||
45.1 | 3 347 850 | 3 480 815 | ||||||||||
45.2 | 90 655 | 88 260 | ||||||||||
458 | 837 185 | 655 892 | ||||||||||
459 | 127 952 | 63 645 | ||||||||||
47.1 | 3 105 | 3 105 | ||||||||||
474 | 394 038 | 484 622 | ||||||||||
475 | 3 800 | 3 800 | ||||||||||
502 | 1 731 281 | 1 691 777 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 15 513 | 15 772 | ||||||||||
603 | 53 543 | 70 152 | ||||||||||
604 | 122 563 | 122 268 | ||||||||||
608 | 160 417 | 43 281 | ||||||||||
609 | 29 761 | 31 601 | ||||||||||
610 | 13 | 14 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 89 909 | 94 334 | ||||||||||
619 | 322 948 | 322 947 | ||||||||||
621 | 23 200 | 23 200 | ||||||||||
706 | 21 872 852 | 22 974 472 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 39 226 867 | 42 601 526 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 651 000 | 651 000 | ||||||||||
106 | 378 033 | 382 458 | ||||||||||
107 | 226 470 | 226 470 | ||||||||||
301 | 16 618 | 24 626 | ||||||||||
302 | 16 240 | 100 402 | ||||||||||
303 | 1 853 300 | 1 714 596 | ||||||||||
304 | 79 | 72 | ||||||||||
306 | 4 | 54 | ||||||||||
31.1 | 1 057 916 | 1 030 322 | ||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 10 | 10 | ||||||||||
405 | 4 671 | 6 998 | ||||||||||
406 | 680 | 1 169 | ||||||||||
407 | 4 194 944 | 4 442 307 | ||||||||||
408 | 3 375 227 | 5 597 744 | ||||||||||
409 | 124 | 134 | ||||||||||
42.1 | 163 500 | 151 100 | ||||||||||
42.2 | 2 009 356 | 1 908 495 | ||||||||||
454 | 38 087 | 91 849 | ||||||||||
45.1 | 200 547 | 277 631 | ||||||||||
45.2 | 11 985 | 11 644 | ||||||||||
458 | 532 595 | 453 510 | ||||||||||
459 | 82 555 | 44 601 | ||||||||||
47.1 | 31 | 31 | ||||||||||
474 | 224 556 | 335 386 | ||||||||||
475 | 4 967 | 4 796 | ||||||||||
476 | 41 | 41 | ||||||||||
496 | 245 000 | 245 000 | ||||||||||
502 | 161 418 | 133 767 | ||||||||||
505 | 3 073 | 3 073 | ||||||||||
506 | 4 605 | 4 898 | ||||||||||
523 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
525 | 629 | 752 | ||||||||||
603 | 43 333 | 30 202 | ||||||||||
604 | 35 847 | 36 438 | ||||||||||
608 | 159 299 | 42 132 | ||||||||||
609 | 13 011 | 13 484 | ||||||||||
617 | 159 707 | 158 704 | ||||||||||
621 | 2 320 | 2 320 | ||||||||||
706 | 23 335 089 | 24 453 310 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 39 226 867 | 42 601 526 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 2 373 | 2 336 | ||||||||||
806 | 5 | 2 | ||||||||||
809 | 119 | 232 | ||||||||||
810 | 28 | 28 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 525 | 2 598 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 2 111 | 2 111 | ||||||||||
854 | 136 | 209 | ||||||||||
855 | 278 | 278 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 525 | 2 598 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 20 594 | 20 594 | ||||||||||
90.4 | 1 798 616 | 1 834 201 | ||||||||||
90.5 | 15 914 679 | 17 358 432 | ||||||||||
90.6 | 142 777 | 274 323 | ||||||||||
99998 | 7 896 908 | 8 455 960 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 25 773 574 | 27 943 510 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 7 896 908 | 8 455 960 | ||||||||||
99999 | 17 876 666 | 19 487 550 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 25 773 574 | 27 943 510 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 737 858 | 2 728 175 | ||||||||||
940 | 0 | 2 612 963 | ||||||||||
99996 | 737 941 | 5 339 348 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 475 799 | 10 680 486 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 736 491 | 2 724 935 | ||||||||||
970 | 0 | 2 612 963 | ||||||||||
99997 | 739 308 | 5 342 588 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 475 799 | 10 680 486 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив