Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 820 255									1 664 057
20.0			426 023									369 357
301			6 232 332									3 375 457
302			139 642									139 571
303			3 485 962									3 897 487
304			68 133									41 931
306			0									0
319			0									0
32.1			3 851 889									6 286 871
32.2			1 407 501									2 309 713
325			3 089									0
451			2 376 792									2 715 902
454			71 368									68 482
45.1			6 317 941									5 664 380
45.2			184 208									143 965
458			428 734									861 433
459			87 237									94 823
469			15									15
47.1			33 312									33 312
474			4 653 741									5 343 782
475			58 236									59 444
477			18 526									18 610
502			23 094 416									23 327 603
504			26 170 140									24 950 266
509			0									0
601			1 700 000									1 700 000
602			303 332									303 332
603			562 100									576 657
604			179 702									190 915
608			684 955									684 955
609			97 183									98 922
610			21									1 511
612			0									0
617			1 494 359									2 123 678
619			509 451									509 451
620			123 044									123 044
621			496									496
706			101 116 434									112 723 031
Итого по активу (баланс)			187 700 569									200 402 453
Пассив
102			5 579 795									5 579 795
106			2 026 065									2 046 388
107			249 312									249 312
203			43 282									42 147
301			220 245									248 406
302			261 956									54 867
303			3 485 962									3 897 487
304			1									0
306			26 015									25 144
31.1			40 197									540 587
31.2			21 103 233									21 887 276
32.1			59 223									304 134
32.2			132									20
325			62									0
329			0									0
405			0									0
406			945									392
407			6 672 653									9 985 160
408			9 676 125									6 866 136
409			0									0
418			41 000									39 500
420			1 795 500									1 927 801
422			392 000									377 000
42.1			8 474 997									7 350 547
42.2			17 614 035									17 190 579
43.1			5 644									5 516
451			20 627									21 420
454			388									344
45.1			365 991									273 365
45.2			1 747									1 729
458			405 606									780 260
459			79 359									85 213
469			0									0
47.1			41									41
474			631 473									600 002
475			68 898									66 439
477			13 895									13 958
496			2 508 431									2 391 154
502			1 767 847									1 610 526
504			25 087									23 816
602			303 332									303 332
603			223 576									254 429
604			123 110									123 914
608			675 528									685 294
609			76 449									77 190
615			2 042									2 042
617			0									673 843
620			92 283									92 283
706			102 546 480									113 703 665
Итого по пассиву (баланс)			187 700 569									200 402 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			10 406 268									10 699 636
90.5			34 924 667									37 109 572
90.6			28 581									28 581
99998			23 041 477									24 442 295
Итого по активу (баланс)			68 400 994									72 280 085
Пассив
90.5			23 041 477									24 442 295
99999			45 359 517									47 837 790
Итого по пассиву (баланс)			68 400 994									72 280 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			35 007 016									34 522 107
941			0									0
99996			35 139 480									34 592 957
Итого по активу (баланс)			70 146 496									69 115 064
Пассив
969			35 139 480									34 592 957
99997			35 007 016									34 522 107
Итого по пассиву (баланс)			70 146 496									69 115 064

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?