Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 125 660									996 142
20.0			1 311 088									667 429
301			1 420 164									1 261 000
302			346 978									87 692
303			7 073 538									7 347 865
304			287 911									257 325
319			7 000 000									0
32.2			5 300 544									11 300 600
449			68 800									50 000
451			532 673									810 916
454			440 220									421 765
45.1			15 510 724									15 519 182
45.2			1 050 143									1 156 015
458			933 814									1 032 789
459			236 516									207 533
47.1			14									14
474			451 763									465 400
475			144 218									137 992
502			6 840 549									6 724 475
601			16									16
602			102 040									102 040
603			372 925									258 355
604			314 410									320 689
608			552 175									556 325
609			106 154									107 463
610			2 526									5 423
612			0									0
617			246 393									246 393
706			14 634 425									16 198 303
Итого по активу (баланс)			66 406 381									66 239 141
Пассив
102			2 664 822									2 664 822
106			599 255									599 338
107			113 724									113 724
108			515 221									515 221
203			6									0
301			696 461									58 147
302			880									711
303			7 073 538									7 347 865
304			243									218
306			6 350									259
31.1			185 000									665 000
31.2			1 204 529									0
32.2			1									1
405			711									292
406			480									684
407			8 466 803									8 273 305
408			2 304 921									1 860 090
409			423 480									90 060
420			120 991									337 702
422			130 000									174 000
42.1			8 267 403									7 753 522
42.2			13 026 519									13 673 779
451			3 985									7 332
454			835									760
45.1			381 870									389 869
45.2			4 065									4 440
458			662 646									721 652
459			187 262									155 348
47.1			14									14
474			411 593									468 396
475			225 630									250 908
496			100 000									100 000
502			1 124 703									995 182
522			1 200									1 200
523			666 519									666 812
524			160 167									146 137
525			11 390									13 741
529			300 000									300 000
601			8									8
602			6 521									6 521
603			434 988									300 257
604			148 889									150 316
608			556 177									560 784
609			30 951									31 581
617			60 354									88 993
706			15 125 276									16 750 150
Итого по пассиву (баланс)			66 406 381									66 239 141
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			892 235									873 297
90.4			9 580 730									7 007 633
90.5			54 338 504									51 937 449
90.6			198 513									221 717
99998			47 640 133									53 683 717
Итого по активу (баланс)			112 650 115									113 723 813
Пассив
90.5			47 640 133									53 683 717
99999			65 009 982									60 040 096
Итого по пассиву (баланс)			112 650 115									113 723 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 922 488									2 105 217
99996			1 921 000									2 105 471
Итого по активу (баланс)			3 843 488									4 210 688
Пассив
969			1 921 000									2 105 471
99997			1 922 488									2 105 217
Итого по пассиву (баланс)			3 843 488									4 210 688

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?