Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 568 562									12 572 760
20.0			46 671 588									47 143 582
301			313 537 121									403 326 171
302			0									0
304			261 813 325									141 955 323
306			7 857 459									3 163 295
319			130 000 000									80 000 000
32.1			55 000 000									30 000 000
32.2			4 785 230 434									4 649 757 746
324			16 289									26 828
458			857 522									857 465
460			0									0
464			1 254 017									1 354 934
470			1 540 752 469									1 538 521 599
474			38 803 958									36 006 099
501			0									0
502			136 676 482									134 431 888
504			0									10 089 685
506			16 305									0
526			144 074 579									122 544 857
602			1 701									1 701
603			503 394									501 980
604			188 994									189 216
608			368 243									371 728
609			986 013									991 477
610			240									184
612			0									0
616			0									0
617			3 766 590									4 790 153
706			2 192 970 058									2 553 667 855
Итого по активу (баланс)			9 674 915 343									9 772 266 526
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			2 892 109									4 138 962
107			966 775									966 775
108			62 163 977									62 163 977
203			0									0
301			250 376									177 448
302			1 035 370									39 891
304			320 511 202									312 471 201
306			14									10
31.1			37 177 609									31 886 480
31.2			4 513 352 959									4 212 526 941
32.1			921									218
407			13 948 646									14 049 715
408			494									473
410			100 000 000									99 000 000
414			812 618									751 850
418			2 678 134									3 816 264
420			98 946 738									116 551 680
42.1			51 813 100									39 946 734
427			280 000 000									258 000 000
428			0									0
431			66 284 832									42 808 436
434			649									5 742
437			1 157 216 300									1 361 582 185
458			856 919									856 919
474			570 676 740									476 913 434
502			12 135 558									11 077 161
504			0									13 185
526			144 152 610									122 530 476
603			1 867 484									1 755 086
604			152 832									155 745
608			388 572									392 533
609			542 459									553 817
706			2 217 419 346									2 580 463 188
Итого по пассиву (баланс)			9 674 915 343									9 772 266 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 793									35 596
90.5			6 420 344 463									6 297 853 894
90.6			7 020									7 020
99998			8 861 582 958									9 375 343 147
Итого по активу (баланс)			15 281 970 234									15 673 239 657
Пассив
907			2 220 378 428									2 852 395 866
90.5			6 641 204 530									6 522 947 281
99999			6 420 387 276									6 297 896 510
Итого по пассиву (баланс)			15 281 970 234									15 673 239 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 511 699 464									9 445 434 722
934			62 870 621									72 168 056
935			46 217 449									55 044 299
936			55 836 578									86 617 119
937			55 220 046									83 399 480
939			1 112 266 220									1 053 786 893
940			280 203									616 931
941			147 784 620									117 717 757
99996			9 992 268 838									10 914 775 125
Итого по активу (баланс)			19 984 444 039									21 829 560 382
Пассив
963			8 511 793 186									9 445 424 635
964			62 870 621									72 168 056
965			46 217 449									55 044 299
966			55 836 579									86 617 119
967			55 220 046									83 399 480
969			1 112 220 822									1 053 868 264
970			280 203									616 931
971			147 829 932									117 636 341
99997			9 992 175 201									10 914 785 257
Итого по пассиву (баланс)			19 984 444 039									21 829 560 382

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?