Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 202 083									1 125 660
20.0			1 104 122									1 311 088
301			1 679 045									1 420 164
302			273 834									346 978
303			7 427 818									7 073 538
304			261 940									287 911
319			7 000 000									7 000 000
32.1			0									0
32.2			5 700 600									5 300 544
449			68 800									68 800
451			475 868									532 673
454			456 532									440 220
45.1			15 749 289									15 510 724
45.2			1 042 564									1 050 143
458			1 003 282									933 814
459			245 479									236 516
47.1			14									14
474			540 703									451 763
475			145 833									144 218
502			7 287 519									6 840 549
601			16									16
602			102 040									102 040
603			365 136									372 925
604			315 715									314 410
608			552 175									552 175
609			104 345									106 154
610			2 538									2 526
612			0									0
617			246 393									246 393
706			12 686 399									14 634 425
Итого по активу (баланс)			66 040 082									66 406 381
Пассив
102			2 664 822									2 664 822
106			599 383									599 255
107			113 724									113 724
108			515 221									515 221
203			6									6
301			898 322									696 461
302			4 207									880
303			7 427 818									7 073 538
304			221									243
306			340									6 350
31.1			250 000									185 000
31.2			1 200 000									1 204 529
32.2			1									1
405			645									711
406			103									480
407			7 753 016									8 466 803
408			2 126 072									2 304 921
409			4 148									423 480
420			463 675									120 991
422			103 000									130 000
42.1			10 121 665									8 267 403
42.2			13 189 447									13 026 519
451			1 618									3 985
454			898									835
45.1			343 374									381 870
45.2			4 363									4 065
458			689 429									662 646
459			195 630									187 262
47.1			14									14
474			415 197									411 593
475			224 374									225 630
496			100 000									100 000
502			1 201 187									1 124 703
522			1 200									1 200
523			653 457									666 519
524			164 581									160 167
525			8 961									11 390
529			300 000									300 000
601			8									8
602			6 521									6 521
603			416 446									434 988
604			148 810									148 889
608			554 863									556 177
609			30 302									30 951
617			60 354									60 354
706			13 082 659									15 125 276
Итого по пассиву (баланс)			66 040 082									66 406 381
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			859 443									892 235
90.4			8 351 054									9 580 730
90.5			50 856 004									54 338 504
90.6			198 514									198 513
99998			47 508 432									47 640 133
Итого по активу (баланс)			107 773 447									112 650 115
Пассив
90.5			47 508 432									47 640 133
99999			60 265 015									65 009 982
Итого по пассиву (баланс)			107 773 447									112 650 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 556 858									1 922 488
940			0									0
99996			1 563 283									1 921 000
Итого по активу (баланс)			3 120 141									3 843 488
Пассив
969			1 563 283									1 921 000
99997			1 556 858									1 922 488
Итого по пассиву (баланс)			3 120 141									3 843 488

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?