Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			26 536									34 354
20.0			672 202									706 551
301			1 777 048									2 029 393
302			42 128									53 520
304			18									11
306			170									208
32.1			1 900 000									700 000
32.2			52 318									52 318
324			53									0
442			489 457									489 457
450			500									375
451			813 765									805 032
453			49 957									46 315
454			317 142									304 922
45.1			5 792 674									6 284 932
45.2			2 100 811									2 131 054
458			418 528									406 851
459			58 536									51 022
474			101 664									117 764
475			0									0
478			43 443									40 865
502			1 211 216									1 473 904
505			14 255									14 255
602			13									13
603			87 329									73 820
604			659 996									660 321
608			28 311									32 050
609			103 189									106 002
610			7 398									6 424
612			0									0
619			2 194									2 194
620			30 776									30 504
621			706									706
706			2 853 707									3 178 943
Итого по активу (баланс)			19 656 040									19 834 080
Пассив
102			391 616									391 616
106			15 425									15 345
107			19 581									19 581
108			1 269 948									1 269 948
301			6 369									11 274
302			3 737									9 647
306			100									100
312			277 835									271 766
32.1			5 390									2 000
32.2			136									136
324			53									0
401			7 854									3 891
405			705									1 065
406			10 340									2 772
407			2 349 238									2 117 562
408			2 737 127									2 740 752
409			50 544									65 333
418			50 800									53 000
420			8 894									0
422			11 850									15 350
42.1			1 590 318									1 616 062
42.2			6 059 624									6 082 342
442			4 363									4 363
451			10 626									10 487
453			1 052									965
454			4 099									3 875
45.1			155 736									156 085
45.2			132 716									167 732
458			417 170									404 103
459			57 154									50 882
474			163 011									147 937
475			9 620									9 337
478			120									111
496			239 700									239 700
502			26 313									34 131
505			14 255									14 255
603			102 536									88 315
604			414 114									418 384
608			28 428									32 187
609			82 225									82 658
617			6 215									6 215
619			904									908
620			10 573									11 151
621			71									71
706			2 907 555									3 260 686
Итого по пассиву (баланс)			19 656 040									19 834 080
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 730 380									3 672 067
90.5			21 193 982									22 699 180
90.6			93 981									120 557
99998			17 557 763									17 771 966
Итого по активу (баланс)			42 576 106									44 263 770
Пассив
90.5			17 557 763									17 771 966
99999			25 018 343									26 491 804
Итого по пассиву (баланс)			42 576 106									44 263 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?