Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
111			0									0
20.0			302 475									298 198
301			1 823 400									1 235 496
302			161 844									2 003 895
304			10 029									10 071
306			38									57
319			0									0
32.1			11 653 714									12 605 086
32.2			511 250									3 600
454			29 065									28 002
45.1			2 774 046									2 808 821
45.2			61 850									60 244
458			26 591									26 630
459			7 152									7 170
474			2 035 001									2 373 189
475			1 111									1 735
504			1 897 955									1 913 701
603			289 278									248 115
604			497 703									497 703
608			60 607									60 607
609			91 422									91 422
612			0									0
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			14 547 975									16 242 231
Итого по активу (баланс)			37 095 225									40 828 692
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			2 247 860									1 759 038
301			3 059 285									3 151 066
302			177 277									173 988
31.1			3 337 090									6 274 781
32.1			21 554									803
405			32									3
406			37 841									34 543
407			2 713 494									2 652 349
408			3 020 622									3 082 234
409			10									10
42.1			42 340									42 996
42.2			315 676									215 686
454			209									67
45.1			169 455									165 342
45.2			31 870									31 010
458			26 590									26 629
459			7 070									7 088
474			1 352 826									851 193
475			307									253
476			3									3
504			11 904									11 633
603			49 491									99 531
604			189 843									191 070
608			63 937									61 250
609			34 509									35 908
615			3 713									3 713
706			14 955 847									16 731 935
Итого по пассиву (баланс)			37 095 225									40 828 692
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			33 146 136									33 526 791
90.4			44 000 814									44 211 949
90.5			6 144 582									6 187 805
90.6			5 293									5 293
99998			4 462 988									3 958 293
Итого по активу (баланс)			87 759 813									87 890 131
Пассив
90.5			4 462 988									3 958 293
99999			83 296 825									83 931 838
Итого по пассиву (баланс)			87 759 813									87 890 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			7 563 414									5 040 862
99996			7 596 811									5 071 926
Итого по активу (баланс)			15 160 225									10 112 788
Пассив
969			7 589 011									5 064 126
99997			7 571 214									5 048 662
Итого по пассиву (баланс)			15 160 225									10 112 788

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?