Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 372 153 043									1 372 153 043
20.0			12 988									11 762
301			251 237									1 094 816
302			47 756									47 756
303			61 997 725									70 027 072
304			21 461									21 344
306			78									61
32.1			11 700 000									22 551 795
324			24 579 612									24 587 250
325			11 606									11 771
451			26 236 777									23 285 858
45.1			77 762 778									80 615 694
45.2			4 444 154									4 442 964
458			758 704 969									708 416 725
459			188 400 607									176 714 552
470			2 310 584									0
47.1			1 948 083									1 929 800
474			31 461 298									29 987 327
478			2 014 318									184 756
501			4 140 199									3 862 817
505			279 663 789									279 923 639
506			76 007 123									74 839 735
512			5 499 730									5 514 867
526			11 369 769									12 917 189
601			149 237 090									149 303 070
602			60 661 365									55 524 548
603			169 722 434									197 069 273
604			1 271 155									1 276 817
608			1 527 027									1 539 490
609			427 143									438 112
612			0									0
616			0									0
617			3 698 470									3 698 470
619			5 581 365									5 581 323
620			707 435									701 744
621			0									404
706			351 938 009									428 844 687
Итого по активу (баланс)			3 685 511 177									3 737 120 531
Пассив
102			1 013 265									1 013 265
106			747 571									747 571
107			1 074 096									1 074 096
108			198 721									198 721
301			7 594									7 666
302			2 734									2 734
303			61 997 725									70 027 072
304			54									53
306			1									1
312			1 456 789 599									1 443 897 465
32.1			99 000									168 363
324			24 579 612									24 587 250
325			11 606									11 771
405			0									0
406			15									15
407			1 289 142									1 294 012
408			4 879 062									4 879 313
42.1			26									12 051 821
42.2			40 713									40 729
43.1			10									10
451			10 036 765									9 006 921
45.1			28 772 499									32 810 434
45.2			2 227 419									2 226 189
458			729 177 215									681 728 918
459			185 616 319									174 249 807
470			1 155 292									0
47.1			1 169 549									1 158 231
474			76 300 192									76 539 462
478			1 953 318									123 756
501			4 140 199									3 862 817
505			279 660 918									279 920 744
506			53 466 730									48 244 277
512			193 194									161 676
601			121 879 588									121 952 978
602			57 238 623									52 882 053
603			172 022 002									202 448 312
604			848 658									868 840
608			1 543 815									1 558 555
609			369 396									370 184
615			10 422 268									10 406 148
619			2 565									2 565
620			56 306									57 405
706			394 527 801									476 538 331
Итого по пассиву (баланс)			3 685 511 177									3 737 120 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 157 363									7 167 278
90.4			4 340 092									4 348 083
90.5			2 674 995 922									2 494 082 665
90.6			8 708 971									26 845 686
99998			292 237 491									274 710 141
Итого по активу (баланс)			2 987 439 839									2 807 153 853
Пассив
90.5			292 237 491									274 710 141
99999			2 695 202 348									2 532 443 712
Итого по пассиву (баланс)			2 987 439 839									2 807 153 853
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 878 455									3 896 588
99996			1 794 000									0
Итого по активу (баланс)			9 672 455									3 896 588
Пассив
963			1 794 000									0
965			0									0
99997			7 878 455									3 896 588
Итого по пассиву (баланс)			9 672 455									3 896 588

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?