Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			95									95
20.0			304 878									248 273
301			2 802 602									5 059 416
302			44 468									49 194
304			20 894									120 782
319			2 500 000									2 000 000
32.1			13 666 364									16 817 442
32.2			1 170									1 170
451			54 766									48 568
45.1			6 165 362									6 182 827
45.2			12 010									11 400
458			33 628									32 198
459			11 153									11 198
474			327 020									394 698
475			0									0
504			616 380									622 416
602			39									39
603			72 047									87 754
604			514 800									514 800
609			245 403									247 858
617			29 240									8 433
620			19 906									19 906
621			14									14
706			14 412 347									16 312 722
Итого по активу (баланс)			41 854 586									48 791 203
Пассив
102			4 763 048									4 763 048
106			474									474
107			104 662									104 662
108			466 604									466 604
301			873 959									482 333
302			486 353									176 328
304			102									589
31.1			0									0
32.1			2 319									2 699
32.2			6									6
407			4 067 243									8 889 075
408			763 931									895 802
42.1			13 528 747									13 927 457
42.2			667 313									665 893
451			543									482
45.1			157 772									159 671
45.2			4 202									4 048
458			32 258									31 714
459			11 025									11 110
474			80 157									332 178
475			897									1 699
504			15 500									15 812
603			63 679									68 622
604			228 515									229 931
609			145 465									146 330
615			37 068									36 926
617			20 906									40 616
620			3 210									3 210
706			15 328 628									17 333 884
Итого по пассиву (баланс)			41 854 586									48 791 203
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			852 552									855 957
90.5			74 583 594									67 593 364
90.6			365 586									366 288
99998			3 812 980									3 140 191
Итого по активу (баланс)			79 614 712									71 955 800
Пассив
90.5			3 812 980									3 140 191
99999			75 801 732									68 815 609
Итого по пассиву (баланс)			79 614 712									71 955 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			604 322									1 182 732
99996			606 194									1 176 590
Итого по активу (баланс)			1 210 516									2 359 322
Пассив
969			606 194									1 176 590
99997			604 322									1 182 732
Итого по пассиву (баланс)			1 210 516									2 359 322

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?