Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			2 437 863									2 437 863
20.0			1 710 680									1 576 094
301			1 137 419									516 822
302			249 533									217 050
303			1 658 307									1 903 594
304			14 623									20 088
32.1			3 000 000									5 500 000
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
449			812 983									862 016
451			2 059 192									2 138 151
454			1 614 825									1 567 743
45.1			6 900 048									7 938 179
45.2			8 108 429									8 199 090
458			4 787 176									4 803 396
459			1 355 936									1 357 280
468			2 517									2 517
47.1			816									816
474			533 160									522 281
475			0									0
478			2 117									1 886
501			864 592									869 871
504			27 510 291									26 257 878
603			1 834 156									1 815 262
604			2 531 812									2 550 093
608			162 964									162 965
609			409 608									416 448
610			1 410									1 322
612			0									0
620			26 340									26 340
706			8 983 210									10 074 543
Итого по активу (баланс)			79 109 623									82 139 204
Пассив
102			3 479 630									3 479 630
301			6 582									6 557
302			138 244									114 916
303			1 658 307									1 903 594
306			53									53
312			219 937									217 504
31.2			0									1 626 837
32.1			0									30
32.2			397 053									397 053
324			2 563									2 563
403			2 667									2 707
405			12 596									10 615
406			2 602 190									2 298 948
407			2 929 808									2 832 318
408			7 964 157									7 932 182
409			11 674									10 918
418			200 000									200 000
422			4 000									4 000
42.1			425 281									408 881
42.2			14 690 297									15 135 383
433			21 847 745									21 847 745
449			39 964									42 527
451			142 211									134 202
454			206 270									161 455
45.1			571 670									550 069
45.2			288 403									291 319
458			4 762 729									4 778 565
459			1 352 549									1 353 862
468			2 517									2 517
47.1			416									416
474			555 125									582 834
475			4 814									9 841
478			11									9
501			73 751									66 143
504			65 130									27 315
523			692									692
603			1 980 234									1 965 721
604			2 048 751									2 050 200
608			164 946									164 929
609			223 614									226 151
615			40 766									45 341
620			2 814									2 814
706			9 989 462									11 249 848
Итого по пассиву (баланс)			79 109 623									82 139 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			6 760 601									6 775 428
90.5			89 706 774									92 642 834
90.6			3 782 239									3 782 337
99998			23 531 336									24 429 796
Итого по активу (баланс)			123 780 951									127 630 396
Пассив
90.5			23 531 336									24 429 796
99999			100 249 615									103 200 600
Итого по пассиву (баланс)			123 780 951									127 630 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			86 596									68 402
99996			86 335									68 765
Итого по активу (баланс)			172 931									137 167
Пассив
969			86 335									68 765
99997			86 596									68 402
Итого по пассиву (баланс)			172 931									137 167

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?