Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 215 212									1 202 083
20.0			876 378									1 104 122
301			1 830 992									1 679 045
302			124 152									273 834
303			8 597 783									7 427 818
304			245 279									261 940
319			0									7 000 000
32.2			15 674 834									5 700 600
449			74 950									68 800
451			79 916									475 868
454			707 187									456 532
45.1			15 377 577									15 749 289
45.2			1 048 389									1 042 564
458			1 065 302									1 003 282
459			247 118									245 479
47.1			14									14
474			502 357									540 703
475			150 976									145 833
502			7 312 188									7 287 519
601			16									16
602			102 040									102 040
603			304 243									365 136
604			307 414									315 715
608			552 175									552 175
609			103 745									104 345
610			2 348									2 538
612			0									0
617			205 158									246 393
706			11 250 051									12 686 399
Итого по активу (баланс)			67 957 794									66 040 082
Пассив
102			2 351 630									2 664 822
106			477 327									599 383
107			113 724									113 724
108			515 221									515 221
203			6									6
301			446 118									898 322
302			543									4 207
303			8 597 783									7 427 818
304			205									221
306			287									340
31.1			1 150 000									250 000
31.2			939 624									1 200 000
32.2			1									1
405			2 025									645
406			5 875									103
407			8 698 954									7 753 016
408			2 209 462									2 126 072
409			429 616									4 148
420			410 490									463 675
422			137 000									103 000
42.1			11 045 114									10 121 665
42.2			12 890 291									13 189 447
451			110									1 618
454			1 865									898
45.1			332 179									343 374
45.2			10 875									4 363
458			705 462									689 429
459			195 148									195 630
47.1			14									14
474			387 171									415 197
475			238 481									224 374
496			100 000									100 000
502			1 214 285									1 201 187
522			1 200									1 200
523			691 117									653 457
524			149 180									164 581
525			6 610									8 961
529			300 000									300 000
601			8									8
602			6 521									6 521
603			819 141									416 446
604			151 912									148 810
608			553 468									554 863
609			29 686									30 302
617			57 844									60 354
706			11 584 221									13 082 659
Итого по пассиву (баланс)			67 957 794									66 040 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			895 100									859 443
90.4			8 107 311									8 351 054
90.5			51 618 520									50 856 004
90.6			198 514									198 514
99998			57 598 653									47 508 432
Итого по активу (баланс)			118 418 098									107 773 447
Пассив
90.5			57 598 653									47 508 432
99999			60 819 445									60 265 015
Итого по пассиву (баланс)			118 418 098									107 773 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 757 193									1 556 858
99996			1 751 228									1 563 283
Итого по активу (баланс)			3 508 421									3 120 141
Пассив
969			1 751 228									1 563 283
99997			1 757 193									1 556 858
Итого по пассиву (баланс)			3 508 421									3 120 141

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?