Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 937									26 536
20.0			655 642									672 202
301			2 191 777									1 777 048
302			31 965									42 128
304			0									18
306			325									170
319			800 000									0
32.1			400 000									1 900 000
32.2			52 318									52 318
324			53									53
442			541 860									489 457
450			625									500
451			774 581									813 765
453			52 555									49 957
454			320 207									317 142
45.1			5 927 677									5 792 674
45.2			2 128 571									2 100 811
458			419 052									418 528
459			60 323									58 536
474			133 054									101 664
475			0									0
478			54 087									43 443
502			1 205 224									1 211 216
505			14 255									14 255
602			13									13
603			88 793									87 329
604			675 424									659 996
608			29 815									28 311
609			103 189									103 189
610			8 862									7 398
612			0									0
617			2 930									0
619			2 194									2 194
620			30 776									30 776
621			706									706
706			2 449 960									2 853 707
Итого по активу (баланс)			19 175 750									19 656 040
Пассив
102			391 616									391 616
106			16 297									15 425
107			19 581									19 581
108			1 269 948									1 269 948
301			9 349									6 369
302			3 784									3 737
306			100									100
312			238 799									277 835
32.1			1 240									5 390
32.2			136									136
324			53									53
401			3 929									7 854
405			1 680									705
406			6 992									10 340
407			2 597 484									2 349 238
408			2 771 481									2 737 127
409			41 170									50 544
418			41 000									50 800
420			43 042									8 894
422			11 800									11 850
42.1			1 090 608									1 590 318
42.2			6 229 042									6 059 624
442			6 366									4 363
451			9 878									10 626
453			1 105									1 052
454			4 039									4 099
45.1			140 213									155 736
45.2			122 787									132 716
458			416 605									417 170
459			58 065									57 154
474			156 362									163 011
475			7 621									9 620
478			121									120
496			239 700									239 700
502			18 937									26 313
505			14 255									14 255
603			100 168									102 536
604			425 410									414 114
608			30 050									28 428
609			81 784									82 225
617			0									6 215
619			900									904
620			10 533									10 573
621			71									71
706			2 541 649									2 907 555
Итого по пассиву (баланс)			19 175 750									19 656 040
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 777 622									3 730 380
90.5			21 610 558									21 193 982
90.6			93 981									93 981
99998			17 013 126									17 557 763
Итого по активу (баланс)			42 495 287									42 576 106
Пассив
90.5			17 013 126									17 557 763
99999			25 482 161									25 018 343
Итого по пассиву (баланс)			42 495 287									42 576 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?